| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 34 500.00 | 40 500.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 069.00 | 11 355.00 | 1 713.00 | 13 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 429.00 | 45 855.00 | 45 573.00 | 91 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 144.00 | 15 656.00 | 211 489.00 | 227 144.00 |
BZ Autres créances | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 610.00 | 15 655.00 | 340 954.00 | 356 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 040.00 | 61 511.00 | 386 528.00 | 448 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 424.00 | 174 144.00 | | 182 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 180.00 | 8 279.00 | | 15 180.00 |
DL TOTAL (I) | 206 404.00 | 191 224.00 | | 206 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 486.00 | 58 439.00 | | 77 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 579.00 | 76 277.00 | | 101 579.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 4 370.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 123.00 | 139 106.00 | | 180 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 528.00 | 330 330.00 | | 386 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 123.00 | 139 106.00 | | 180 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 751.00 | | 491 751.00 | 491 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 751.00 | | 491 751.00 | 491 751.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | -43.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 785.00 | 434 265.00 | | 491 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 605.00 | 425 986.00 | | 476 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 180.00 | 8 279.00 | | 15 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 520.00 | 23 336.00 | | 22 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | 21 200.00 | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 220.00 | 2 136.00 | | 9 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 656.00 | 4 000.00 | | 11 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 656.00 | 4 000.00 | | 11 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 656.00 | 4 000.00 | | 11 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 202 973.00 | | | 202 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VC Groupe et associés | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 236.00 | 267 065.00 | 24 171.00 | 291 236.00 |
VW T.V.A. | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 124.00 | 180 124.00 | | 180 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |