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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 309.00 | 40 123.00 | 10 186.00 | 50 309.00 |
AN Terrains | 64 387.00 | 22 822.00 | 41 565.00 | 64 387.00 |
AP Constructions | 1 131 427.00 | 842 964.00 | 288 463.00 | 1 131 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 603.00 | 1 665 678.00 | 621 925.00 | 2 287 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734 101.00 | 2 274 617.00 | 2 459 484.00 | 4 734 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 139.00 | 382.00 | 15 757.00 | 16 139.00 |
BF Prêts | 166 521.00 | | 166 521.00 | 166 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 698.00 | 4 846 586.00 | 3 604 112.00 | 8 450 698.00 |
BT Marchandises | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 165.00 | | 301 165.00 | 301 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 342.00 | 5 068.00 | 274 274.00 | 279 342.00 |
BZ Autres créances | 455 791.00 | | 455 791.00 | 455 791.00 |
CF Disponibilités | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 513.00 | 5 068.00 | 1 120 445.00 | 1 125 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 576 211.00 | 4 851 654.00 | 4 724 557.00 | 9 576 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 359.00 | 598 359.00 | | 598 359.00 |
DH Report à nouveau | -1 646 149.00 | 75 554.00 | | -1 646 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 996 005.00 | -1 788 385.00 | | -1 996 005.00 |
DL TOTAL (I) | -2 103 795.00 | -174 472.00 | | -2 103 795.00 |
DP Provisions pour risques | 302 138.00 | 15 000.00 | | 302 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 776.00 | 363 152.00 | | 349 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 914.00 | 378 152.00 | | 651 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 104.00 | 11 032.00 | | 35 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 559.00 | 109 658.00 | | 157 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 617.00 | 1 321 864.00 | | 2 060 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 708.00 | 837 760.00 | | 930 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 367.00 | 4 529.00 | | 19 367.00 |
EA Autres dettes | 2 973 083.00 | 2 659 837.00 | | 2 973 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 176 438.00 | 4 944 680.00 | | 6 176 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 557.00 | 5 148 360.00 | | 4 724 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 5 435 955.00 | | 5 435 955.00 | 5 435 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 100.00 | | 5 436 100.00 | 5 436 100.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 622.00 | |
GE Autres charges | | | 381 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 683 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 058 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 087 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 548.00 | 80 195.00 | | 93 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 548.00 | 125 746.00 | | 93 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 198.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 198.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 756.00 | 125 548.00 | | 91 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 039.00 | 3 501 423.00 | | 5 719 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 715 042.00 | 5 289 807.00 | | 7 715 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 996 001.00 | -1 788 381.00 | | -1 996 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 437 617.00 | | 32 968.00 | 8 437 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 377.00 | 166 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 724.00 | 16 162.00 | 8 450 698.00 | 3 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 9 785.00 | 8 233 657.00 | 3 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 220 387.00 | | 26 779.00 | 8 220 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 921.00 | | 6 189.00 | 166 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226 827.00 | 623 151.00 | | 4 226 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 498.00 | 625.00 | | 39 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187 329.00 | 622 526.00 | | 4 187 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 152.00 | 407 506.00 | 133 744.00 | 378 152.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63.00 | 382.00 | 63.00 | 63.00 |
6T Sur comptes clients | 6 946.00 | 550.00 | 2 428.00 | 6 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 281.00 | 550.00 | 2 763.00 | 7 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -139 317.00 | 139 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 617.00 | 2 060 617.00 | | 2 060 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 575.00 | 408 575.00 | | 408 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 382.00 | 251 382.00 | | 251 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 237.00 | 348 237.00 | | 348 237.00 |
UP Prêts | 166 521.00 | 166 521.00 | | 166 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 274 274.00 | 274 274.00 | | 274 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VB T. V. A. | 200 568.00 | 200 568.00 | | 200 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 624 846.00 | 2 624 846.00 | | 2 624 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VP Divers | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 927.00 | 214 927.00 | | 214 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 131.00 | 157 131.00 | | 157 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 619.00 | 924 619.00 | | 924 619.00 |
VW T.V.A. | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 018 879.00 | 5 879 562.00 | 139 317.00 | 6 018 879.00 |