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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 393.00 | 81 257.00 | 69 137.00 | 150 393.00 |
040 Immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 058.00 | 81 485.00 | 75 573.00 | 157 058.00 |
060 Stock marchandises | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 397.00 | | 125 397.00 | 125 397.00 |
110 Total général Actif | 282 455.00 | 81 485.00 | 200 970.00 | 282 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 312.00 | 371 705.00 | | 173 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 143.00 | 212 704.00 | | 226 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 684.00 | 3 525.00 | | 4 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 640.00 | 587 934.00 | | 405 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 475.00 | 400 768.00 | | 142 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 866.00 | -37 468.00 | | 4 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 238.00 | 45 952.00 | | 92 238.00 |
242 Autres charges externes. | 90 847.00 | 101 296.00 | | 90 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 1 171.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 632.00 | 37 666.00 | | 44 632.00 |
252 Charges sociales | 5 922.00 | 3 481.00 | | 5 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 021.00 | 15 109.00 | | 12 021.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 544.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 256.00 | 568 519.00 | | 394 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 383.00 | 19 415.00 | | 11 383.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 403.00 | 1 105.00 | | 1 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 2 747.00 | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 590.00 | 15 563.00 | | 8 590.00 |