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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 2 619.00 | 2 978.00 | 5 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 568.00 | 2 619.00 | 15 948.00 | 18 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
BZ Autres créances | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 352.00 | | 268 352.00 | 268 352.00 |
CF Disponibilités | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 595.00 | | 406 595.00 | 406 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 163.00 | 2 619.00 | 422 543.00 | 425 163.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
DL TOTAL (I) | 392 064.00 | | | 392 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 543.00 | | | 422 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 066.00 | | 161 066.00 | 161 066.00 |
FG Production vendue services | 349 096.00 | | 349 096.00 | 349 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 163.00 | | 510 163.00 | 510 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 648.00 | | | 513 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 210.00 | | | 412 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 1 455.00 | 860.00 | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 1 455.00 | 860.00 | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 910.00 | 98 566.00 | 2 344.00 | 100 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |