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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AP Constructions | 240 339.00 | 237 349.00 | 2 990.00 | 240 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 162.00 | 10 430.00 | 7 732.00 | 18 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 983.00 | 102 900.00 | 169 084.00 | 271 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 909.00 | 352 901.00 | 183 008.00 | 535 909.00 |
BT Marchandises | 202 429.00 | | 202 429.00 | 202 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 549.00 | 1 075.00 | 198 473.00 | 199 549.00 |
BZ Autres créances | 162 316.00 | | 162 316.00 | 162 316.00 |
CF Disponibilités | 356 297.00 | | 356 297.00 | 356 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 851.00 | 1 075.00 | 919 775.00 | 920 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 760.00 | 353 977.00 | 1 102 783.00 | 1 456 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 587 439.00 | 602 326.00 | | 587 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 100.00 | 98 113.00 | | 114 100.00 |
DL TOTAL (I) | 709 923.00 | 708 824.00 | | 709 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 999.00 | 87 549.00 | | 58 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 237.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 223.00 | 201 588.00 | | 156 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 582.00 | 148 291.00 | | 177 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 859.00 | 437 666.00 | | 392 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 783.00 | 1 146 489.00 | | 1 102 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 214.00 | 378 993.00 | | 359 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 329.00 | | 152 579.00 | 500 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 535 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 530 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 905.00 | | 152 579.00 | 494 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 493.00 | 39 548.00 | 23 140.00 | 336 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 270.00 | 39 548.00 | 23 140.00 | 334 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 223.00 | 156 223.00 | | 156 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 198 258.00 | 198 258.00 | | 198 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VC Groupe et associés | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 999.00 | 25 354.00 | 33 645.00 | 58 999.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 326.00 | 365 326.00 | | 365 326.00 |
VW T.V.A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 859.00 | 359 214.00 | 33 645.00 | 392 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 917.00 | 13 690.00 | | 11 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 465.00 | 7 450.00 | | 7 465.00 |
ST Autres comptes | 97 689.00 | 96 739.00 | | 97 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 312.00 | 60 326.00 | | 67 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431.00 | 1 548.00 | | 1 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 144.00 | 3 916.00 | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 061.00 | 17 606.00 | | 15 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 352.00 | 347 963.00 | | 339 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 992.00 | 194 677.00 | | 174 992.00 |
ZE Dividendes | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 898.00 | 166 063.00 | | 173 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |