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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 390.00 | 1 490.00 | 999 900.00 | 1 001 390.00 |
BZ Autres créances | 4 254 623.00 | | 4 254 623.00 | 4 254 623.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 721.00 | | 4 254 721.00 | 4 254 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 111.00 | 1 490.00 | 5 254 621.00 | 5 256 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 152 134.00 | | | 4 152 134.00 |
CU Autres participations | 1 001 390.00 | 1 490.00 | 999 900.00 | 1 001 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 396 984.00 | | | 3 396 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 744.00 | | | 4 372 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 421.00 | | | 876 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 876.00 | | | 881 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 621.00 | | | 5 254 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 390.00 | | | 1 001 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 390.00 | | | 1 001 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 4 252 134.00 | 100 000.00 | 4 152 134.00 | 4 252 134.00 |
VI Groupe et associés | 876 421.00 | 50 001.00 | 826 419.00 | 876 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 623.00 | 102 489.00 | 4 152 134.00 | 4 254 623.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 876.00 | 55 457.00 | 826 419.00 | 881 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 915.00 | | | 915.00 |
ST Autres comptes | 237.00 | | | 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845.00 | | | 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |