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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 168.00 | 332.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 930.00 | 259 499.00 | 53 431.00 | 312 930.00 |
040 Immobilisations financières | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 310.00 | 261 666.00 | 195 643.00 | 457 310.00 |
060 Stock marchandises | 420 270.00 | | 420 270.00 | 420 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
084 Disponibilités | 134 902.00 | | 134 902.00 | 134 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 731.00 | | 650 731.00 | 650 731.00 |
110 Total général Actif | 1 108 040.00 | 261 666.00 | 846 374.00 | 1 108 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 653 763.00 | | | 653 763.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 128 324.00 | 1 165 864.00 | | 1 128 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | | | 3.00 |
230 Autres produits | 677.00 | 2 570.00 | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 129 004.00 | 1 168 433.00 | | 1 129 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 953.00 | 579 090.00 | | 543 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 671.00 | -48 339.00 | | -46 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 527.00 | 349.00 | | 4 527.00 |
242 Autres charges externes. | 158 556.00 | 139 811.00 | | 158 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | 3 847.00 | | 3 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 336 833.00 | 316 329.00 | | 336 833.00 |
252 Charges sociales | 52 268.00 | 43 929.00 | | 52 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 330.00 | 30 634.00 | | 30 330.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 12.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 083 402.00 | 1 065 663.00 | | 1 083 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 601.00 | 102 770.00 | | 45 601.00 |
280 Produits financiers | 1 478.00 | 2 198.00 | | 1 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
294 Charges financières | 8 155.00 | 9 343.00 | | 8 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 19 850.00 | | 4 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 192.00 | 75 775.00 | | 34 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 882.00 | | | 446 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 184.00 | | | 226 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |