| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 9 624.00 | 47.00 | 9 671.00 |
AP Constructions | 770 315.00 | 616 254.00 | 154 061.00 | 770 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 633.00 | 1 121 873.00 | 538 761.00 | 1 660 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 059.00 | 328 804.00 | 32 255.00 | 361 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 679.00 | 2 076 555.00 | 725 125.00 | 2 801 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 347.00 | | 426 347.00 | 426 347.00 |
BN En cours de production de biens | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 802.00 | 18 101.00 | 476 700.00 | 494 802.00 |
BZ Autres créances | 987 776.00 | | 987 776.00 | 987 776.00 |
CF Disponibilités | 86 948.00 | | 86 948.00 | 86 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 464.00 | 18 101.00 | 2 052 363.00 | 2 070 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 144.00 | 2 094 656.00 | 2 777 487.00 | 4 872 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 860 307.00 | 860 307.00 | | 860 307.00 |
DH Report à nouveau | 653 393.00 | 689 059.00 | | 653 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 430.00 | -35 666.00 | | -59 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 678.00 | 3 063.00 | | 2 678.00 |
DK Provisions réglementées | 24 547.00 | 35 071.00 | | 24 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 496.00 | 1 595 834.00 | | 1 525 496.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 8 935.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 8 935.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 723.00 | 417 661.00 | | 530 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 666.00 | 395 301.00 | | 441 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 037.00 | 188 680.00 | | 225 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725.00 | 364 378.00 | | 3 725.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 992.00 | 1 366 254.00 | | 1 201 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 487.00 | 2 971 023.00 | | 2 777 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256 798.00 | | 3 256 798.00 | 3 256 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 798.00 | | 3 256 798.00 | 3 256 798.00 |
FM Production stockée | | | 5 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | 7 807.00 | | 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 459.00 | 10 524.00 | | 19 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 844.00 | 18 330.00 | | 19 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 573.00 | 55 413.00 | | 17 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 8 935.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 573.00 | 64 348.00 | | 67 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 729.00 | -46 017.00 | | -47 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 515.00 | 9 783.00 | | 11 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 376.00 | 3 089 277.00 | | 3 365 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 805.00 | 3 124 943.00 | | 3 424 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 430.00 | -35 666.00 | | -59 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 298.00 | | 173 381.00 | 2 628 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 626.00 | | 173 381.00 | 2 618 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 540.00 | 234 014.00 | | 1 842 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | 33.00 | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 949.00 | 233 981.00 | | 1 832 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 071.00 | | 10 524.00 | 35 071.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 935.00 | 50 000.00 | 8 935.00 | 8 935.00 |
6T Sur comptes clients | 20 269.00 | | 2 167.00 | 20 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 269.00 | | 2 167.00 | 20 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 275.00 | 50 000.00 | 21 626.00 | 64 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 19 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 666.00 | 441 666.00 | | 441 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 473 117.00 | 473 117.00 | | 473 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VB T. V. A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VC Groupe et associés | 923 956.00 | 923 956.00 | | 923 956.00 |
VI Groupe et associés | 530 723.00 | 88 454.00 | 353 815.00 | 530 723.00 |
VP Divers | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 543.00 | 1 485 543.00 | | 1 485 543.00 |
VW T.V.A. | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 992.00 | 759 722.00 | 353 815.00 | 1 201 992.00 |