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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 085.00 | 131 240.00 | 30 845.00 | 162 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 626.00 | 449 344.00 | 224 282.00 | 673 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 759.00 | 606 705.00 | 309 054.00 | 915 759.00 |
BT Marchandises | 5 249 890.00 | 1 385 738.00 | 3 864 153.00 | 5 249 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 754.00 | 2 368.00 | 1 494 386.00 | 1 496 754.00 |
BZ Autres créances | 216 309.00 | | 216 309.00 | 216 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 619.00 | 1 388 106.00 | 5 693 513.00 | 7 081 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 378.00 | 1 994 811.00 | 6 002 567.00 | 7 997 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 835 789.00 | 2 533 395.00 | | 2 835 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 969.00 | 302 394.00 | | 149 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 064.00 | 10 080.00 | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 822.00 | 3 395 869.00 | | 3 543 822.00 |
DP Provisions pour risques | 433 872.00 | 280 465.00 | | 433 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 872.00 | 280 465.00 | | 433 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 414.00 | 1 100 483.00 | | 525 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 985.00 | 188 438.00 | | 178 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 411.00 | 603 625.00 | | 597 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 359.00 | 322 426.00 | | 453 359.00 |
EA Autres dettes | 269 704.00 | 3 217.00 | | 269 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 024 873.00 | 2 406 067.00 | | 2 024 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 567.00 | 6 082 402.00 | | 6 002 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 613 796.00 | | 8 613 796.00 | 8 613 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 006 625.00 | | 9 006 625.00 | 9 006 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 159 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 322.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 330.00 | 67 917.00 | | 16 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 30 024.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 965.00 | 37 893.00 | | 13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 155.00 | 147 677.00 | | 64 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 047 401.00 | 8 962 729.00 | | 9 047 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897 432.00 | 8 660 335.00 | | 8 897 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 969.00 | 302 394.00 | | 149 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 733.00 | | 88 729.00 | 859 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 703.00 | 915 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 703.00 | 835 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 717.00 | | 88 697.00 | 779 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 895.00 | | 32.00 | 53 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 217.00 | 91 966.00 | 31 478.00 | 546 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 096.00 | 91 966.00 | 31 478.00 | 520 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 465.00 | 171 009.00 | 17 602.00 | 280 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 371 476.00 | 14 262.00 | | 1 371 476.00 |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 844.00 | 14 262.00 | | 1 373 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 310.00 | 185 270.00 | 17 602.00 | 1 654 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 270.00 | 17 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 411.00 | 597 411.00 | | 597 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 336.00 | 137 336.00 | | 137 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 704.00 | 269 704.00 | | 269 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 921.00 | | | 1 493 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 145.00 | 250 145.00 | 175 000.00 | 425 145.00 |
VI Groupe et associés | 178 985.00 | 178 985.00 | | 178 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 843.00 | | | 273 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 496.00 | | | 110 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 696.00 | 1 723 364.00 | 56 332.00 | 1 779 696.00 |
VW T.V.A. | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 873.00 | 1 849 873.00 | 175 000.00 | 2 024 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |