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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 1 039.00 | 373.00 | 1 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 704.00 | 157 989.00 | 192 715.00 | 350 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 150 174.00 | | 150 174.00 | 150 174.00 |
CF Disponibilités | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 756.00 | | 205 756.00 | 205 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 460.00 | 157 989.00 | 398 470.00 | 556 460.00 |
CU Autres participations | 262 925.00 | 156 950.00 | 105 975.00 | 262 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 267 466.00 | | | 267 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
DL TOTAL (I) | 366 942.00 | | | 366 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EA Autres dettes | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 470.00 | | | 398 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 304.00 | | 1 503.00 | 351 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 350 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 1 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | | 494.00 | 3 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 283.00 | | 1 009.00 | 348 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021.00 | 121.00 | 2 103.00 | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 121.00 | 2 103.00 | 3 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 950.00 | 156 950.00 | | 156 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 950.00 | 156 950.00 | | 156 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 148 932.00 | 148 932.00 | | 148 932.00 |
VI Groupe et associés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 991.00 | 153 624.00 | 86 367.00 | 239 991.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |