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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 2 060.00 | 5 620.00 | 7 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 826.00 | 18 537.00 | 15 289.00 | 33 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 754.00 | 48 625.00 | 28 128.00 | 76 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 548.00 | 69 222.00 | 75 326.00 | 144 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BT Marchandises | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 195.00 | | 263 195.00 | 263 195.00 |
BZ Autres créances | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 847 369.00 | | 847 369.00 | 847 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 661.00 | 6 522.00 | 1 147 140.00 | 1 153 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 209.00 | 75 744.00 | 1 222 465.00 | 1 298 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 707.00 | 578 348.00 | | 486 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 394.00 | 148 359.00 | | 114 394.00 |
DL TOTAL (I) | 645 101.00 | 770 707.00 | | 645 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 054.00 | 23 403.00 | | 310 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 781.00 | 32 500.00 | | 63 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 448.00 | 102 377.00 | | 44 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 727.00 | 148 498.00 | | 158 727.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 546.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 364.00 | 307 325.00 | | 577 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 465.00 | 1 078 032.00 | | 1 222 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 424.00 | 10 873.00 | 750.00 | 134 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 680.00 | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 136.00 | 10 193.00 | 750.00 | 101 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 466.00 | 10 594.00 | 750.00 | 59 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 1 477.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 882.00 | 9 117.00 | 750.00 | 58 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
UX Autres créances clients | 263 195.00 | 263 195.00 | | 263 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 054.00 | | | 310 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 104.00 | 297 816.00 | 26 288.00 | 324 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 364.00 | 267 310.00 | | 577 364.00 |