| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 152.00 | | 244 152.00 | 244 152.00 |
BZ Autres créances | 60 129.00 | 5 489.00 | 54 640.00 | 60 129.00 |
CF Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 289.00 | 5 489.00 | 308 800.00 | 314 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 586.00 | 5 489.00 | 312 097.00 | 317 586.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 676.00 | | | -8 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 077.00 | -8 676.00 | | -16 077.00 |
DL TOTAL (I) | -15 753.00 | 324.00 | | -15 753.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 3 000.00 | | 12 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 576.00 | 35 736.00 | | 37 576.00 |
EA Autres dettes | 108 244.00 | 109 075.00 | | 108 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 850.00 | 147 810.00 | | 157 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 097.00 | 318 134.00 | | 312 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825.00 | 9 031.00 | | 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 902.00 | 17 708.00 | | 16 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 077.00 | -8 676.00 | | -16 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297.00 | | 3 000.00 | 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 3 000.00 | 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 489.00 | | | 175 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 152.00 | 244 152.00 | | 244 152.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VC Groupe et associés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VI Groupe et associés | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 281.00 | 307 281.00 | | 307 281.00 |
VW T.V.A. | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 850.00 | 157 850.00 | | 157 850.00 |