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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 020.00 | | 2 117 020.00 | 2 117 020.00 |
AN Terrains | 1 905 966.00 | 115 491.00 | 1 790 475.00 | 1 905 966.00 |
AP Constructions | 10 912 255.00 | 7 651 307.00 | 3 260 948.00 | 10 912 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 892.00 | 270 882.00 | 10.00 | 270 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820 173.00 | 2 365 290.00 | 1 454 884.00 | 3 820 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939 200.00 | | 939 200.00 | 939 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 977 882.00 | 10 413 392.00 | 9 564 490.00 | 19 977 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 862 869.00 | | 2 862 869.00 | 2 862 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 55 391.00 | 244 609.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 303 661.00 | | 1 303 661.00 | 1 303 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 530.00 | 55 391.00 | 4 411 139.00 | 4 466 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 444 412.00 | 10 468 783.00 | 13 975 629.00 | 24 444 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 828 538.00 | 7 905 762.00 | | 8 828 538.00 |
DH Report à nouveau | | 689 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 607.00 | 233 013.00 | | 45 607.00 |
DL TOTAL (I) | 8 914 845.00 | 8 869 238.00 | | 8 914 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255 959.00 | 3 871 809.00 | | 3 255 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 477.00 | 1 188 533.00 | | 1 053 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 6 686.00 | | 8 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 894.00 | 268 721.00 | | 20 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 113.00 | | |
EA Autres dettes | 712 358.00 | 612 979.00 | | 712 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 346.00 | 173 722.00 | | 9 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 785.00 | 6 144 563.00 | | 5 060 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 975 629.00 | 15 013 801.00 | | 13 975 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 725.00 | | 1 300 725.00 | 1 300 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 725.00 | | 1 300 725.00 | 1 300 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 727.00 | 6 200.00 | | 28 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 170.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 170.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 785.00 | 6 030.00 | | 27 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | 89 041.00 | | 20 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 356.00 | 1 613 767.00 | | 1 342 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 749.00 | 1 380 754.00 | | 1 296 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 607.00 | 233 013.00 | | 45 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 967 681.00 | | 55 227.00 | 19 967 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 026.00 | 19 977 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 026.00 | 16 909 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127 441.00 | | | 2 127 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 899 086.00 | | 55 227.00 | 16 899 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 154.00 | | | 941 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 707 377.00 | 735 964.00 | 29 950.00 | 9 707 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 696 956.00 | 735 964.00 | 29 950.00 | 9 696 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 700.00 | | 3 309.00 | 58 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 700.00 | | 3 309.00 | 58 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 700.00 | | 3 309.00 | 58 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 358.00 | 712 358.00 | | 712 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 621 679.00 | 2 621 679.00 | | 2 621 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 247 015.00 | 847 665.00 | 2 167 877.00 | 3 247 015.00 |
VI Groupe et associés | 778 477.00 | 778 477.00 | | 778 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 434.00 | | | 628 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 625.00 | 108 625.00 | | 108 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 823.00 | 2 862 869.00 | 1 954.00 | 2 864 823.00 |
VW T.V.A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 785.00 | 2 661 435.00 | 2 167 877.00 | 5 060 785.00 |