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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 470.00 | 15 808.00 | 662.00 | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 663.00 | 213.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 815.00 | 17 471.00 | 92 344.00 | 109 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BN En cours de production de biens | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 512.00 | 17 471.00 | 109 041.00 | 126 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 484.00 | 95 836.00 | | 92 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 738.00 | -3 352.00 | | -3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 97 131.00 | 100 869.00 | | 97 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | 6 318.00 | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 812.00 | | 3 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635.00 | 862.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 910.00 | 10 992.00 | | 11 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 041.00 | 111 861.00 | | 109 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 910.00 | 10 992.00 | | 11 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
FM Production stockée | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 115.00 | 28 967.00 | | 24 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 853.00 | 32 319.00 | | 27 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 738.00 | -3 352.00 | | -3 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 923.00 | 548.00 | | 16 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 923.00 | 548.00 | | 16 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 208.00 | 3 269.00 | | 3 208.00 |
ST Autres comptes | 13 468.00 | 18 509.00 | | 13 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 487.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 5 652.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | 833.00 | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | 833.00 | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 415.00 | 5 793.00 | | 4 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 202.00 | 5 739.00 | | 9 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 676.00 | 27 917.00 | | 16 676.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |