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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 467.00 | 12 226.00 | 2 241.00 | 14 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 948.00 | 172 037.00 | 29 911.00 | 201 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 927.00 | 194 378.00 | 83 549.00 | 277 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 471.00 | 392 445.00 | 168 027.00 | 560 471.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 728.00 | 12 600.00 | 1 036 128.00 | 1 048 728.00 |
BZ Autres créances | 131 610.00 | | 131 610.00 | 131 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 866.00 | -866.00 | |
CF Disponibilités | 415 144.00 | | 415 144.00 | 415 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 989.00 | 13 466.00 | 1 588 523.00 | 1 601 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 461.00 | 405 911.00 | 1 756 550.00 | 2 162 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
DG Autres réserves | 825 339.00 | 2 646 992.00 | | 825 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 794.00 | 178 346.00 | | 193 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 723.00 | 2 890 929.00 | | 1 084 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 244.00 | 73 401.00 | | 50 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 456.00 | 43 530.00 | | 300 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 169.00 | 230 013.00 | | 313 169.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | 6 904.00 | | 7 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 827.00 | 401 798.00 | | 671 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 550.00 | 3 292 728.00 | | 1 756 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 465.00 | 110 600.00 | 2 237 065.00 | 2 126 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 465.00 | 110 600.00 | 2 237 065.00 | 2 126 465.00 |
FM Production stockée | | | -22 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 14 083.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 14 083.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 14 083.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 029.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 8 704.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | 5 380.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 840.00 | 95 888.00 | | 50 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 730.00 | 1 684 216.00 | | 2 272 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 936.00 | 1 505 870.00 | | 2 078 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 794.00 | 178 346.00 | | 193 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 844.00 | | 34 507.00 | 550 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 52 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 879.00 | 560 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 879.00 | 479 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 308.00 | | 34 447.00 | 467 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 266.00 | | 60.00 | 55 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 645.00 | 44 679.00 | 21 879.00 | 369 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 839.00 | 1 190.00 | | 24 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 806.00 | 43 489.00 | 21 879.00 | 344 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 866.00 | | | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 12 600.00 | | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 12 600.00 | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 456.00 | 300 456.00 | | 300 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 608.00 | 1 033 608.00 | | 1 033 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VC Groupe et associés | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 229.00 | 22 525.00 | 27 703.00 | 50 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 459.00 | 1 171 725.00 | 17 734.00 | 1 189 459.00 |
VW T.V.A. | 185 855.00 | 185 855.00 | | 185 855.00 |