| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 493.00 | 180 687.00 | 806.00 | 181 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 319 597.00 | | 2 319 597.00 | 2 319 597.00 |
AP Constructions | 267 084.00 | 121 389.00 | 145 695.00 | 267 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 520.00 | 33 608.00 | 3 912.00 | 37 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 412.00 | 647 344.00 | 140 068.00 | 787 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 036.00 | 263 212.00 | 654 824.00 | 918 036.00 |
BF Prêts | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 536 920.00 | 13 529 165.00 | 5 007 756.00 | 18 536 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543 738.00 | 313 267.00 | 4 230 471.00 | 4 543 738.00 |
BZ Autres créances | 7 130 153.00 | | 7 130 153.00 | 7 130 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 534 076.00 | | 1 534 076.00 | 1 534 076.00 |
CF Disponibilités | 1 168 948.00 | | 1 168 948.00 | 1 168 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 760.00 | | 226 760.00 | 226 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 626 811.00 | 313 267.00 | 14 313 545.00 | 14 626 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 206 765.00 | 13 842 431.00 | 19 364 334.00 | 33 206 765.00 |
CU Autres participations | 423 584.00 | | 423 584.00 | 423 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 425 715.00 | 12 282 925.00 | 1 142 790.00 | 13 425 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 161.00 | 821 161.00 | | 821 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 315 787.00 | 2 315 787.00 | | 2 315 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 116.00 | 80 904.00 | | 82 116.00 |
DG Autres réserves | 2 877 491.00 | 2 131 044.00 | | 2 877 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 817.00 | 747 659.00 | | 536 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 372.00 | 6 096 555.00 | | 6 633 372.00 |
DP Provisions pour risques | 309 813.00 | 213 877.00 | | 309 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 813.00 | 213 877.00 | | 309 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 239.00 | 2 157 296.00 | | 1 785 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 639.00 | 3 979 740.00 | | 3 630 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 564.00 | 10 000.00 | | 157 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 144.00 | 859 301.00 | | 777 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 264.00 | 2 143 779.00 | | 2 072 264.00 |
EA Autres dettes | 20 287.00 | 110 087.00 | | 20 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978 012.00 | 3 424 468.00 | | 3 978 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 421 150.00 | 12 684 670.00 | | 12 421 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 364 334.00 | 18 995 101.00 | | 19 364 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 765.00 | 13 664.00 | 20 430.00 | 6 765.00 |
FD Production vendue biens | 2 456 106.00 | 303 392.00 | 2 759 499.00 | 2 456 106.00 |
FG Production vendue services | 6 156 608.00 | 488 989.00 | 6 645 597.00 | 6 156 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 619 480.00 | 806 045.00 | 9 425 526.00 | 8 619 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 765 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 565 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 124 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 902.00 | |
GE Autres charges | | | 37 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 489 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 6 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 333.00 | 6 000.00 | | 32 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 426.00 | 115 544.00 | | 164 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 426.00 | 115 975.00 | | 164 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 092.00 | -109 975.00 | | -132 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599 491.00 | -652 915.00 | | -599 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 656 445.00 | 9 918 330.00 | | 10 656 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 119 628.00 | 9 170 671.00 | | 10 119 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 817.00 | 747 659.00 | | 536 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 613 524.00 | | 1 014 407.00 | 17 613 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 646 447.00 | | 779 268.00 | 12 646 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 405.00 | 1 518 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 251.00 | 76 760.00 | 18 536 920.00 | 14 251.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 425 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 251.00 | | 2 501 090.00 | 14 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 355.00 | 1 092 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 369.00 | | 1 972.00 | 2 513 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 804.00 | | 87 567.00 | 1 048 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 904.00 | | 145 599.00 | 1 404 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 430 039.00 | 880 269.00 | 44 355.00 | 12 430 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 506 716.00 | 776 209.00 | | 11 506 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 322.00 | 1 364.00 | | 179 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 001.00 | 102 695.00 | 44 355.00 | 744 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 877.00 | 95 936.00 | | 213 877.00 |
6T Sur comptes clients | 509 364.00 | 93 360.00 | 289 458.00 | 509 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 576.00 | 93 360.00 | 289 458.00 | 772 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 453.00 | 189 296.00 | 289 458.00 | 986 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 262.00 | 289 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 630 639.00 | 1 470 639.00 | 2 160 000.00 | 3 630 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 144.00 | 777 144.00 | | 777 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 245.00 | 560 245.00 | | 560 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 559.00 | 667 559.00 | | 667 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 978 012.00 | 3 939 315.00 | 38 697.00 | 3 978 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 036.00 | | 918 036.00 | 918 036.00 |
UP Prêts | 23 512.00 | 18 900.00 | 4 612.00 | 23 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 391.00 | 4 154 391.00 | | 4 154 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 347.00 | 389 347.00 | | 389 347.00 |
VB T. V. A. | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
VC Groupe et associés | 6 428 556.00 | 6 428 556.00 | | 6 428 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 239.00 | 517 609.00 | 1 267 630.00 | 1 785 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 922.00 | | | 1 346 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 211.00 | 602 211.00 | | 602 211.00 |
VP Divers | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 760.00 | 222 650.00 | 4 110.00 | 226 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 995 165.00 | 11 915 440.00 | 1 079 726.00 | 12 995 165.00 |
VW T.V.A. | 769 216.00 | 769 216.00 | | 769 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 263 585.00 | 8 797 258.00 | 3 466 327.00 | 12 263 585.00 |