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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 386.00 | 14 122.00 | 16 264.00 | 30 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 092.00 | 15 282.00 | 119 810.00 | 135 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
BZ Autres créances | 688 987.00 | | 688 987.00 | 688 987.00 |
CF Disponibilités | 181 971.00 | | 181 971.00 | 181 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 945.00 | | 939 945.00 | 939 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 037.00 | 15 282.00 | 1 059 755.00 | 1 075 037.00 |
CU Autres participations | 103 546.00 | | 103 546.00 | 103 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 685 200.00 | 544 759.00 | | 685 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | 140 442.00 | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 761 056.00 | 755 840.00 | | 761 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 744.00 | 149 614.00 | | 250 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 310.00 | 24 538.00 | | 28 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 645.00 | 13 102.00 | | 19 645.00 |
EA Autres dettes | | 11 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 699.00 | 198 695.00 | | 298 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 755.00 | 954 536.00 | | 1 059 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 699.00 | 198 695.00 | | 298 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 677.00 | | 140 677.00 | 140 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 677.00 | | 140 677.00 | 140 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 493.00 | 4 476.00 | | 4 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 133 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | -9 849.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 899.00 | 308 437.00 | | 155 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 683.00 | 167 995.00 | | 150 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | 140 442.00 | | 5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 092.00 | | | 135 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 545.00 | 6 737.00 | | 8 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | 6 737.00 | | 7 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VC Groupe et associés | 589 159.00 | 589 159.00 | | 589 159.00 |
VI Groupe et associés | 250 744.00 | 250 744.00 | | 250 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 974.00 | 757 974.00 | | 757 974.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 699.00 | 298 699.00 | | 298 699.00 |