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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 719.00 | 94 629.00 | 11 091.00 | 105 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 461.00 | 34 106.00 | 354.00 | 34 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 732.00 | 128 735.00 | 71 998.00 | 200 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BZ Autres créances | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CF Disponibilités | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 726.00 | | 107 726.00 | 107 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 459.00 | 128 735.00 | 179 724.00 | 308 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
DG Autres réserves | 118 015.00 | | | 118 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 142 485.00 | | | 142 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 724.00 | | | 179 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 415.00 | | 359 415.00 | 359 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 415.00 | | 359 415.00 | 359 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 414.00 | | | 359 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 129.00 | | | 362 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 049.00 | | 11 684.00 | 189 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 496.00 | | 11 684.00 | 128 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 630.00 | 3 104.00 | | 125 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 630.00 | 3 104.00 | | 125 630.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 3 104.00 | 3 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
YT Sous‐traitance | 916.00 | | | 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |