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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 996.00 | 5 718.00 | 112 278.00 | 117 996.00 |
AH Fonds commercial | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AN Terrains | 119 594.00 | 46 059.00 | 73 536.00 | 119 594.00 |
AP Constructions | 3 288 239.00 | 2 703 581.00 | 584 659.00 | 3 288 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841 147.00 | 3 352 388.00 | 488 759.00 | 3 841 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 913.00 | 40 400.00 | 13 513.00 | 53 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 315.00 | 6 148 144.00 | 1 366 171.00 | 7 514 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 427.00 | 341 415.00 | 187 012.00 | 528 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 722.00 | | 1 854 722.00 | 1 854 722.00 |
BZ Autres créances | 521 525.00 | | 521 525.00 | 521 525.00 |
CF Disponibilités | 305 029.00 | | 305 029.00 | 305 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 944.00 | 341 415.00 | 2 872 529.00 | 3 213 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 259.00 | 6 489 559.00 | 4 238 700.00 | 10 728 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
DG Autres réserves | 1 354 931.00 | 1 354 931.00 | | 1 354 931.00 |
DH Report à nouveau | -1 468 195.00 | -191 142.00 | | -1 468 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 885 655.00 | -1 277 053.00 | | -1 885 655.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426 678.00 | 458 977.00 | | -1 426 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 354 547.00 | 108 668.00 | | 1 354 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354 547.00 | 108 668.00 | | 1 354 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 491.00 | 1 973 357.00 | | 901 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 832.00 | 103 963.00 | | 26 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 139.00 | 2 242 239.00 | | 2 835 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 202.00 | 624 177.00 | | 475 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 322.00 | | |
EA Autres dettes | 72 166.00 | 135 521.00 | | 72 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 831.00 | 6 183 580.00 | | 4 310 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 700.00 | 6 751 225.00 | | 4 238 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 996.00 | 5 472 990.00 | | 4 013 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 453.00 | 858 081.00 | | 294 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 053 613.00 | 800 224.00 | 18 853 837.00 | 18 053 613.00 |
FG Production vendue services | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 141 359.00 | 800 224.00 | 18 941 583.00 | 18 141 359.00 |
FM Production stockée | | | -2 716 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 151 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 991 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 415.00 | |
GE Autres charges | | | 65 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 473 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 320.00 | 55 939.00 | | 332 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 851.00 | 1 687 030.00 | | 245 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 171.00 | 1 744 799.00 | | 578 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 770.00 | 1 417 142.00 | | 217 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 861.00 | 38 132.00 | | 311 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595 478.00 | | | 1 595 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125 110.00 | 1 455 275.00 | | 2 125 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546 939.00 | 289 524.00 | | -1 546 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 729 915.00 | 25 267 177.00 | | 18 729 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 615 570.00 | 26 544 230.00 | | 20 615 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 885 655.00 | -1 277 053.00 | | -1 885 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 709 226.00 | | 132 502.00 | 11 709 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327 412.00 | 7 514 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 667.00 | 210 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140 745.00 | 7 302 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 419.00 | | 110 475.00 | 286 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 421 612.00 | | 22 026.00 | 11 421 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 552 430.00 | 495 086.00 | 4 059 372.00 | 9 552 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 986.00 | 12 399.00 | 186 667.00 | 179 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 372 445.00 | 482 687.00 | 3 872 705.00 | 9 372 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55 385.00 | 1 352 359.00 | | 55 385.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 668.00 | 1 353 453.00 | 107 574.00 | 108 668.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 140 466.00 | 160 000.00 | 140 466.00 | 140 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 838 174.00 | 341 415.00 | 1 838 174.00 | 1 838 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978 640.00 | 501 415.00 | 1 978 640.00 | 1 978 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087 308.00 | 1 854 868.00 | 2 086 214.00 | 2 087 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 509.00 | 1 840 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512 359.00 | 245 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 139.00 | 2 835 139.00 | | 2 835 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 297.00 | 150 297.00 | | 150 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 025.00 | 324 025.00 | | 324 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 722.00 | | | 1 854 722.00 |
VB T. V. A. | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 453.00 | 294 453.00 | | 294 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 038.00 | 337 035.00 | 270 003.00 | 607 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 758.00 | | | 507 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 741.00 | | | 287 741.00 |
VP Divers | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 821.00 | 2 379 821.00 | | 2 379 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 999.00 | 4 013 996.00 | 270 003.00 | 4 283 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 24.00 | | 89.00 |