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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 701.00 | 732 583.00 | 145 118.00 | 877 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 527.00 | 424 609.00 | 207 918.00 | 632 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 973.00 | 1 159 567.00 | 355 406.00 | 1 514 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 943.00 | | 166 943.00 | 166 943.00 |
BN En cours de production de biens | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 432.00 | 7 716.00 | 469 716.00 | 477 432.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 958 556.00 | | 958 556.00 | 958 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 891.00 | 7 716.00 | 1 628 174.00 | 1 635 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 864.00 | 1 167 283.00 | 1 983 580.00 | 3 150 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 729 009.00 | 712 008.00 | | 729 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 346.00 | 197 000.00 | | 271 346.00 |
DK Provisions réglementées | 1 463.00 | 6 063.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 367.00 | 1 173 622.00 | | 1 260 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 240.00 | 220 345.00 | | 167 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 239.00 | 104 029.00 | | 138 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 886.00 | 307 933.00 | | 414 886.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 6 992.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 213.00 | 639 304.00 | | 723 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 580.00 | 1 812 926.00 | | 1 983 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 799.00 | 489 303.00 | | 619 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
FG Production vendue services | 1 937 419.00 | | 1 937 419.00 | 1 937 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 471.00 | | 1 938 471.00 | 1 938 471.00 |
FM Production stockée | | | -17 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 254.00 | 9 450.00 | | 12 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 139.00 | 9 547.00 | | 85 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 739.00 | 14 148.00 | | 89 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 477.00 | 499.00 | | 15 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477.00 | 499.00 | | 15 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 262.00 | 13 648.00 | | 74 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 070.00 | 68 729.00 | | 91 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 901.00 | 1 702 464.00 | | 2 086 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 556.00 | 1 505 463.00 | | 1 815 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 346.00 | 197 000.00 | | 271 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 520.00 | | 110 957.00 | 1 559 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 504.00 | 1 514 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 504.00 | 1 510 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 784.00 | | 110 948.00 | 1 554 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | 9.00 | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 590.00 | 112 003.00 | 140 026.00 | 1 187 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 851.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 066.00 | 111 152.00 | 140 026.00 | 1 186 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 063.00 | | 4 600.00 | 6 063.00 |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 7 230.00 | 2 195.00 | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | 7 230.00 | 2 195.00 | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 744.00 | 7 230.00 | 6 795.00 | 8 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 230.00 | 2 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 285.00 | 208 285.00 | | 208 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 468 172.00 | 468 172.00 | | 468 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 141.00 | 63 726.00 | 103 415.00 | 167 141.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VP Divers | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 911.00 | 497 888.00 | 11 023.00 | 508 911.00 |
VW T.V.A. | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 213.00 | 619 799.00 | 103 415.00 | 723 213.00 |