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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 391.00 | 589 703.00 | 195 688.00 | 785 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 271 841.00 | | 1 271 841.00 | 1 271 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 753.00 | | 108 753.00 | 108 753.00 |
AN Terrains | 140 937.00 | | 140 937.00 | 140 937.00 |
AP Constructions | 1 757 352.00 | 1 335 508.00 | 421 843.00 | 1 757 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771 479.00 | 5 756 630.00 | 1 014 848.00 | 6 771 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851 107.00 | 1 884 953.00 | 966 154.00 | 2 851 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 119.00 | | 503 119.00 | 503 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 225 681.00 | 9 566 796.00 | 4 658 884.00 | 14 225 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 582.00 | | 725 582.00 | 725 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 580.00 | 49 263.00 | 2 354 316.00 | 2 403 580.00 |
BZ Autres créances | 3 475 450.00 | | 3 475 450.00 | 3 475 450.00 |
CF Disponibilités | 206 999.00 | | 206 999.00 | 206 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 560.00 | 49 263.00 | 6 779 296.00 | 6 828 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 054 241.00 | 9 616 060.00 | 11 438 181.00 | 21 054 241.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 317 471.00 | | | 317 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 823.00 | | | 1 159 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 295.00 | | | 1 807 295.00 |
DP Provisions pour risques | 156 789.00 | | | 156 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 789.00 | | | 156 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 659.00 | | | 2 044 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 384.00 | | | 2 839 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 092.00 | | | 2 407 092.00 |
EA Autres dettes | 2 108 539.00 | | | 2 108 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 474 097.00 | | | 9 474 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 181.00 | | | 11 438 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 409 372.00 | | | 9 409 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 062 986.00 | | 23 062 986.00 | 23 062 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 062 986.00 | | 23 062 986.00 | 23 062 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 103 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 957 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 564 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 378 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 193 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 065.00 | |
GE Autres charges | | | 111 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 178 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633 293.00 | | | 633 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 116.00 | | | 535 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 384.00 | | | 609 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 836.00 | | | -516 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 050 490.00 | | | 25 050 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 890 666.00 | | | 23 890 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 823.00 | | | 1 159 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 098 910.00 | | 1 258 013.00 | 13 098 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 241.00 | 14 225 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 196.00 | 2 165 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 045.00 | 12 023 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124 300.00 | | 69 884.00 | 2 124 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 958 913.00 | | 1 168 129.00 | 10 958 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 698.00 | | 20 000.00 | 15 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863 291.00 | 703 505.00 | | 8 863 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 365.00 | 62 339.00 | | 527 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 335 926.00 | 641 166.00 | | 8 335 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 303.00 | 159 303.00 | | 159 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 385.00 | 2 839 385.00 | | 2 839 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407 092.00 | 2 407 092.00 | | 2 407 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108 539.00 | 2 108 539.00 | | 2 108 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 581.00 | 2 403 581.00 | | 2 403 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 885 357.00 | 1 885 357.00 | | 1 885 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475 450.00 | 3 475 450.00 | | 3 475 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925 844.00 | 5 895 127.00 | 30 716.00 | 5 925 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 409 372.00 | 9 409 372.00 | | 9 409 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | | | 256.00 |