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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 266.00 | 46 254.00 | 52 013.00 | 98 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 430.00 | 161 300.00 | 11 131.00 | 172 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 876.00 | 216 571.00 | 72 305.00 | 288 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 408.00 | | 142 408.00 | 142 408.00 |
BZ Autres créances | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
CF Disponibilités | 380 380.00 | | 380 380.00 | 380 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 747.00 | | 627 747.00 | 627 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 623.00 | 216 571.00 | 700 053.00 | 916 623.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 320.00 | | | 208 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
DG Autres réserves | 182 809.00 | | | 182 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
DL TOTAL (I) | 544 016.00 | | | 544 016.00 |
DP Provisions pour risques | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 942.00 | | | 150 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 053.00 | | | 700 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 942.00 | | | 150 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 714.00 | | 44 000.00 | 235 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 697.00 | | 44 000.00 | 226 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 962.00 | 8 609.00 | | 207 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 944.00 | 8 609.00 | | 198 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 847.00 | | 126 847.00 | 126 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 847.00 | | 126 847.00 | 126 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 847.00 | | 126 847.00 | 126 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 142 408.00 | 142 408.00 | | 142 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VC Groupe et associés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 793.00 | 224 646.00 | 9 147.00 | 233 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |