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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 766.00 | 131 429.00 | 5 337.00 | 136 766.00 |
AH Fonds commercial | 2 319 388.00 | | 2 319 388.00 | 2 319 388.00 |
AN Terrains | 8 849.00 | 3 443.00 | 5 407.00 | 8 849.00 |
AP Constructions | 1 071 089.00 | 588 589.00 | 482 500.00 | 1 071 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 303.00 | 2 207 754.00 | 271 548.00 | 2 479 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 230.00 | 1 292 197.00 | 1 759 033.00 | 3 051 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433 089.00 | | 1 433 089.00 | 1 433 089.00 |
BF Prêts | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 607 256.00 | 4 223 412.00 | 6 383 844.00 | 10 607 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
BT Marchandises | 2 732 637.00 | 58 670.00 | 2 673 967.00 | 2 732 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 896.00 | 3 397.00 | 847 499.00 | 850 896.00 |
BZ Autres créances | 2 681 090.00 | | 2 681 090.00 | 2 681 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 868.00 | | 350 868.00 | 350 868.00 |
CF Disponibilités | 6 655 862.00 | | 6 655 862.00 | 6 655 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 442.00 | | 216 442.00 | 216 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 515 265.00 | 62 067.00 | 13 453 198.00 | 13 515 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 122 521.00 | 4 285 479.00 | 19 837 042.00 | 24 122 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
DG Autres réserves | 2 752 499.00 | 2 745 051.00 | | 2 752 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 804.00 | 1 497 448.00 | | 1 680 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 915.00 | 73 575.00 | | 67 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 934.00 | 4 521 789.00 | | 4 706 934.00 |
DP Provisions pour risques | 187 198.00 | 187 198.00 | | 187 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 198.00 | 187 198.00 | | 187 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 059.00 | 1 436 270.00 | | 1 110 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756 045.00 | 4 726 037.00 | | 6 756 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | 1 092.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 315.00 | 4 483 497.00 | | 4 497 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 714.00 | 2 097 381.00 | | 2 353 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 489.00 | 26 317.00 | | 15 489.00 |
EA Autres dettes | 209 258.00 | 202 455.00 | | 209 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 942 911.00 | 12 973 275.00 | | 14 942 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 837 042.00 | 17 682 263.00 | | 19 837 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 166 814.00 | 11 890 754.00 | | 14 166 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 376 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 677 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 053 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 791 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 643 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 610 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 067.00 | |
GE Autres charges | | | 70 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 326 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 781.00 | 107 452.00 | | 11 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 660.00 | 9 160.00 | | 5 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 441.00 | 116 612.00 | | 17 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 134.00 | 9 439.00 | | 8 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 134.00 | 9 522.00 | | 8 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 307.00 | 107 090.00 | | 9 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 879.00 | 407 454.00 | | 326 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 835.00 | 598 044.00 | | 496 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 888 874.00 | 51 790 935.00 | | 54 888 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 208 069.00 | 50 293 487.00 | | 53 208 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 804.00 | 1 497 448.00 | | 1 680 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 509 264.00 | | 428 790.00 | 10 509 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 798.00 | 10 607 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 798.00 | 6 610 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 274.00 | | 4 880.00 | 2 451 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578 687.00 | | 362 582.00 | 6 578 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 303.00 | | 61 328.00 | 1 479 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 587.00 | 415 624.00 | 330 798.00 | 4 138 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 711.00 | 4 718.00 | | 126 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011 876.00 | 410 906.00 | 330 798.00 | 4 011 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 315.00 | 4 497 315.00 | | 4 497 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293 382.00 | 1 293 382.00 | | 1 293 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 690.00 | 541 690.00 | | 541 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 258.00 | 209 258.00 | | 209 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 059.00 | 334 993.00 | 775 066.00 | 1 110 059.00 |
VI Groupe et associés | 6 756 045.00 | 6 756 045.00 | | 6 756 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 462.00 | | | 326 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 624.00 | 468 624.00 | | 468 624.00 |
VW T.V.A. | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 941 881.00 | 14 166 814.00 | 775 066.00 | 14 941 881.00 |