| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 844.00 | 66 809.00 | 3 035.00 | 69 844.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 111 945.00 | 58 586.00 | 53 359.00 | 111 945.00 |
AP Constructions | 561 557.00 | 361 586.00 | 199 970.00 | 561 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 392.00 | 871 992.00 | 354 400.00 | 1 226 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 126.00 | 242 564.00 | 341 562.00 | 584 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 845.00 | 1 601 537.00 | 1 044 308.00 | 2 645 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 957.00 | | 375 957.00 | 375 957.00 |
BN En cours de production de biens | 337 055.00 | | 337 055.00 | 337 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 142.00 | 11 149.00 | 724 993.00 | 736 142.00 |
BZ Autres créances | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 712.00 | | 160 712.00 | 160 712.00 |
CF Disponibilités | 189 340.00 | | 189 340.00 | 189 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 907.00 | 11 149.00 | 1 910 758.00 | 1 921 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 752.00 | 1 612 686.00 | 2 955 066.00 | 4 567 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
CU Autres participations | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 508 402.00 | | | 508 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 064.00 | | | 203 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 466.00 | | | 1 151 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 936.00 | | | 713 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 790.00 | | | 297 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 688.00 | | | 377 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 041.00 | | | 296 041.00 |
EA Autres dettes | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 600.00 | | | 1 803 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 066.00 | | | 2 955 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 625.00 | | | 1 292 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 882.00 | | 105 462.00 | 2 588 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 2 645 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 2 567 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 793.00 | | 2 051.00 | 72 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 591.00 | | 103 358.00 | 2 497 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 498.00 | | 54.00 | 18 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 490.00 | 220 546.00 | 33 500.00 | 1 414 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 822.00 | 3 987.00 | | 62 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 668.00 | 216 559.00 | 33 500.00 | 1 351 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 211.00 | 3 256.00 | 37 319.00 | 45 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 211.00 | 3 256.00 | 37 319.00 | 45 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 211.00 | 3 256.00 | 37 319.00 | 45 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 256.00 | 37 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 688.00 | 377 688.00 | | 377 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 713 506.00 | 713 506.00 | | 713 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 936.00 | 202 960.00 | 394 965.00 | 713 936.00 |
VI Groupe et associés | 297 790.00 | 297 790.00 | | 297 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 974.00 | | | 518 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 336.00 | 815 680.00 | 22 656.00 | 838 336.00 |
VW T.V.A. | 135 982.00 | 135 982.00 | | 135 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 600.00 | 1 292 625.00 | 394 965.00 | 1 803 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
ST Autres comptes | 349 980.00 | | | 349 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 078.00 | | | 216 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
YT Sous‐traitance | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 729.00 | | | 666 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 427.00 | | | 325 427.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 442.00 | | | 752 442.00 |