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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
AP Constructions | 230 021.00 | 110 956.00 | 119 065.00 | 230 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 980.00 | 61 514.00 | 4 466.00 | 65 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 649.00 | 275 605.00 | 103 044.00 | 378 649.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 146.00 | 457 392.00 | 240 753.00 | 698 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BT Marchandises | 281 682.00 | 15 795.00 | 265 887.00 | 281 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 351.00 | 3 875.00 | 168 476.00 | 172 351.00 |
BZ Autres créances | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CF Disponibilités | 936 662.00 | | 936 662.00 | 936 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 697.00 | 19 670.00 | 1 508 027.00 | 1 527 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 843.00 | 477 063.00 | 1 748 780.00 | 2 225 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 471.00 | 681 098.00 | | 763 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 516.00 | 122 373.00 | | 191 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 987.00 | 1 243 471.00 | | 1 394 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 589.00 | 26 008.00 | | 19 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 250.00 | 84 769.00 | | 123 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 431.00 | 122 963.00 | | 106 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 936.00 | 74 776.00 | | 99 936.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | 838.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 792.00 | 309 354.00 | | 353 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 780.00 | 1 552 825.00 | | 1 748 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 682.00 | 289 771.00 | | 340 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 107.00 | | 64 315.00 | 643 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 276.00 | 698 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 276.00 | 674 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 612.00 | | 64 315.00 | 619 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 707.00 | 34 686.00 | 9 000.00 | 431 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 390.00 | 34 686.00 | 9 000.00 | 422 390.00 |