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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 205.00 | 195 663.00 | 23 543.00 | 219 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 591.00 | 244.00 | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 712.00 | 177 617.00 | 49 095.00 | 226 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 710.00 | 373 871.00 | 1 022 839.00 | 1 396 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 567.00 | | 666 567.00 | 666 567.00 |
BZ Autres créances | 153 578.00 | | 153 578.00 | 153 578.00 |
CF Disponibilités | 134 485.00 | | 134 485.00 | 134 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 214.00 | | 1 017 214.00 | 1 017 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 924.00 | 373 871.00 | 2 040 053.00 | 2 413 924.00 |
CU Autres participations | 910 200.00 | | 910 200.00 | 910 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
DL TOTAL (I) | 360 091.00 | | | 360 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 444.00 | | | 375 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 543.00 | | | 981 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 560.00 | | | 237 560.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 962.00 | | | 1 679 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 053.00 | | | 2 040 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 300.00 | | | 1 455 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 444.00 | | | 255 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 037.00 | | 21 673.00 | 1 375 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 205.00 | | | 219 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 568.00 | | 20 980.00 | 206 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 264.00 | | 693.00 | 949 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 335.00 | 55 536.00 | | 318 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 326.00 | 35 336.00 | | 160 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 008.00 | 20 200.00 | | 158 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 543.00 | 981 543.00 | | 981 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
UX Autres créances clients | 666 567.00 | 666 567.00 | | 666 567.00 |
VB T. V. A. | 147 378.00 | 147 378.00 | | 147 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 444.00 | 155 444.00 | 120 000.00 | 375 444.00 |
VI Groupe et associés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 220.00 | 878 463.00 | 39 757.00 | 918 220.00 |
VW T.V.A. | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 300.00 | 1 455 300.00 | 120 000.00 | 1 675 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
ST Autres comptes | 302 818.00 | | | 302 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
YT Sous‐traitance | 429 191.00 | | | 429 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 287.00 | | | 787 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |