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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984.00 | 168.00 | 816.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643.00 | 168.00 | 4 475.00 | 4 643.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CF Disponibilités | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 761.00 | | 83 761.00 | 83 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 404.00 | 168.00 | 88 236.00 | 88 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
DH Report à nouveau | -4 755.00 | -4 073.00 | | -4 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 430.00 | -682.00 | | 27 430.00 |
DL TOTAL (I) | 42 248.00 | 14 817.00 | | 42 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 614.00 | 22 229.00 | | 36 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 89.00 | | 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 988.00 | 23 154.00 | | 45 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 236.00 | 37 971.00 | | 88 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | 25 100.00 | 45 500.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | 25 100.00 | 45 500.00 | 20 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 070.00 | 682.00 | | 18 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 430.00 | -682.00 | | 27 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659.00 | | 984.00 | 3 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 36 614.00 | 6 614.00 | 30 000.00 | 36 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 988.00 | 15 988.00 | 30 000.00 | 45 988.00 |