| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 355.00 | 537 916.00 | 56 439.00 | 594 355.00 |
AN Terrains | 6 440 895.00 | 1 571 649.00 | 4 869 246.00 | 6 440 895.00 |
AP Constructions | 44 616 273.00 | 26 261 295.00 | 18 354 978.00 | 44 616 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 933 667.00 | 35 162 695.00 | 10 770 971.00 | 45 933 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897 630.00 | 4 918 255.00 | 979 375.00 | 5 897 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714 081.00 | | 1 714 081.00 | 1 714 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 213 233.00 | 68 451 811.00 | 36 761 421.00 | 105 213 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737 657.00 | | 1 737 657.00 | 1 737 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 22 423 997.00 | | 22 423 997.00 | 22 423 997.00 |
CF Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 213 125.00 | | 24 213 125.00 | 24 213 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 426 358.00 | 68 451 811.00 | 60 974 547.00 | 129 426 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 000.00 | 15 250 000.00 | | 15 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 535.00 | 1 430 268.00 | | 1 199 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225 178.00 | 2 229 923.00 | | 3 225 178.00 |
DK Provisions réglementées | 9 460 017.00 | 10 159 221.00 | | 9 460 017.00 |
DL TOTAL (I) | 30 659 732.00 | 30 594 413.00 | | 30 659 732.00 |
DP Provisions pour risques | 133 619.00 | 203 619.00 | | 133 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 549 259.00 | 8 659 211.00 | | 7 549 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 682 878.00 | 8 862 830.00 | | 7 682 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697 357.00 | 4 486 176.00 | | 8 697 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 316 741.00 | 11 848 792.00 | | 12 316 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 187.00 | 97 368.00 | | 136 187.00 |
EA Autres dettes | 1 481 650.00 | 981 409.00 | | 1 481 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 631 936.00 | 17 413 746.00 | | 22 631 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 974 547.00 | 56 870 990.00 | | 60 974 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 631 936.00 | 17 413 746.00 | | 22 631 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 984.00 | 94 095 710.00 | 94 974 694.00 | 878 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 984.00 | 94 095 710.00 | 94 974 694.00 | 878 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 603 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 971 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 511 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 353 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 117 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 029 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 584.00 | 449 230.00 | | 442 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 1 322.00 | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 4 795.00 | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150 578.00 | 1 038 381.00 | | 1 150 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 583.00 | 1 044 499.00 | | 1 156 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | 3 120.00 | | 6 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 795.00 | 132 941.00 | | 155 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 374.00 | 751 321.00 | | 451 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 172.00 | 887 383.00 | | 613 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 411.00 | 157 115.00 | | 543 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 143.00 | 275 353.00 | | 591 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299 025.00 | 952 974.00 | | 1 299 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 766 964.00 | 67 525 931.00 | | 96 766 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 541 785.00 | 65 296 007.00 | | 93 541 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225 178.00 | 2 229 923.00 | | 3 225 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 630.00 | 68 430.00 | | 45 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 290 411.00 | | 5 623 104.00 | 102 290 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 243.00 | 2 188 038.00 | 105 213 233.00 | 512 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 243.00 | 2 186 538.00 | 104 602 548.00 | 512 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 356.00 | | | 594 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 690 946.00 | | 5 610 384.00 | 101 690 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 12 720.00 | 5 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 711 538.00 | 4 771 016.00 | 2 030 742.00 | 65 711 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 339.00 | 46 577.00 | | 491 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 220 199.00 | 4 724 439.00 | 2 030 742.00 | 65 220 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 159 222.00 | 451 375.00 | 1 150 578.00 | 10 159 222.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 862 830.00 | 195 621.00 | 1 375 573.00 | 8 862 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 022 052.00 | 646 996.00 | 2 526 151.00 | 19 022 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 621.00 | 186 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451 375.00 | 1 150 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697 357.00 | 8 697 357.00 | | 8 697 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340 357.00 | 5 340 357.00 | | 5 340 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496 930.00 | 6 496 930.00 | | 6 496 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 188.00 | 136 188.00 | | 136 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VB T. V. A. | 2 188 998.00 | 2 188 998.00 | | 2 188 998.00 |
VC Groupe et associés | 19 988 691.00 | 19 988 691.00 | | 19 988 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 193.00 | 1 477 193.00 | | 1 477 193.00 |
VP Divers | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 407.00 | 328 407.00 | | 328 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 487 691.00 | 22 487 691.00 | | 22 487 691.00 |
VW T.V.A. | 151 047.00 | 151 047.00 | | 151 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 631 937.00 | 22 631 937.00 | | 22 631 937.00 |