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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 781.00 | 218.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 250.00 | 69 259.00 | 28 991.00 | 98 250.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 369.00 | 73 040.00 | 36 328.00 | 109 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 341.00 | | 128 341.00 | 128 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 710.00 | 73 040.00 | 164 670.00 | 237 710.00 |
CU Autres participations | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | | | 922.00 |
DG Autres réserves | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
DH Report à nouveau | -17 407.00 | | | -17 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
DL TOTAL (I) | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 548.00 | | | 189 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 539.00 | | | 188 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564.00 | 109 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | 98 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 968.00 | 8 636.00 | 1 564.00 | 65 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 1 333.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 519.00 | 7 303.00 | 1 564.00 | 63 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VC Groupe et associés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 060.00 | 8 167.00 | 4 893.00 | 13 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 488.00 | 128 065.00 | 4 423.00 | 132 488.00 |
VW T.V.A. | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 551.00 | 50 657.00 | 4 893.00 | 55 551.00 |