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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 957 678.00 | | 38 957 678.00 | 38 957 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 734 517.00 | 5 595.00 | 41 728 923.00 | 41 734 517.00 |
BZ Autres créances | 16 257 138.00 | | 16 257 138.00 | 16 257 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CF Disponibilités | 7 923 424.00 | | 7 923 424.00 | 7 923 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 200 699.00 | | 24 200 699.00 | 24 200 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 935 217.00 | 5 595.00 | 65 929 622.00 | 65 935 217.00 |
CU Autres participations | 2 776 839.00 | 5 595.00 | 2 771 244.00 | 2 776 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 555 000.00 | 5 555 000.00 | | 5 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 500.00 | 555 500.00 | | 555 500.00 |
DG Autres réserves | 40 869 000.00 | 38 977 000.00 | | 40 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | 231.00 | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 401.00 | 1 892 536.00 | | 3 852 401.00 |
DL TOTAL (I) | 50 832 667.00 | 46 980 266.00 | | 50 832 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 410 785.00 | 8 875 151.00 | | 14 410 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 931.00 | 30 213.00 | | 36 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 771.00 | | | 564 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 553.00 | 57 641.00 | | 31 553.00 |
EA Autres dettes | 52 916.00 | 31 344.00 | | 52 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 096 955.00 | 8 994 348.00 | | 15 096 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 929 622.00 | 55 974 615.00 | | 65 929 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 020 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 119 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 054 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 12 800.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 913.00 | 12 800.00 | | 22 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 913.00 | 9 604.00 | | 16 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 913.00 | 9 604.00 | | 16 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 3 196.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207 725.00 | 616 340.00 | | 1 207 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 043 304.00 | 4 343 930.00 | | 7 043 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 903.00 | 2 451 394.00 | | 3 190 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 852 401.00 | 1 892 536.00 | | 3 852 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 006 565.00 | | 15 414 854.00 | 44 006 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 686 902.00 | 41 734 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 686 902.00 | 41 734 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 006 565.00 | | 15 414 854.00 | 44 006 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564 291.00 | 564 291.00 | | 564 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 957 678.00 | | 38 957 678.00 | 38 957 678.00 |
VC Groupe et associés | 14 184 815.00 | 14 184 815.00 | | 14 184 815.00 |
VI Groupe et associés | 14 410 785.00 | 14 410 785.00 | | 14 410 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 323.00 | 2 072 323.00 | | 2 072 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 214 816.00 | 16 257 138.00 | 38 957 678.00 | 55 214 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 096 955.00 | 15 096 955.00 | | 15 096 955.00 |