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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 373.00 | 376 233.00 | 97 140.00 | 473 373.00 |
AH Fonds commercial | 6 036 331.00 | | 6 036 331.00 | 6 036 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 867.00 | 604 402.00 | 214 465.00 | 818 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 199.00 | 675 194.00 | 278 005.00 | 953 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 419 978.00 | 1 655 829.00 | 6 764 149.00 | 8 419 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 820.00 | 125 520.00 | 2 766 300.00 | 2 891 820.00 |
BZ Autres créances | 1 765 821.00 | | 1 765 821.00 | 1 765 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 376.00 | | 922 376.00 | 922 376.00 |
CF Disponibilités | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 406.00 | | 253 406.00 | 253 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 095.00 | 125 520.00 | 5 862 575.00 | 5 988 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 408 073.00 | 1 781 349.00 | 12 626 724.00 | 14 408 073.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 050.00 | 1 000 000.00 | | 1 029 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
DH Report à nouveau | 98 055.00 | -4 918 572.00 | | 98 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 609 133.00 | -3 751 167.00 | | -2 609 133.00 |
DK Provisions réglementées | 129 029.00 | 124 519.00 | | 129 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163 788.00 | -7 444 724.00 | | -1 163 788.00 |
DP Provisions pour risques | 399 548.00 | 1 056 775.00 | | 399 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 151.00 | 518 564.00 | | 535 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 699.00 | 1 575 339.00 | | 934 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 060.00 | 192 427.00 | | 1 172 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 807 368.00 | 16 537 231.00 | | 7 807 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 568.00 | 942 727.00 | | 966 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 771.00 | 802 436.00 | | 1 791 771.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 70 000.00 | | 5 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112 338.00 | 279 987.00 | | 1 112 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 855 813.00 | 18 824 809.00 | | 12 855 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 626 724.00 | 12 955 424.00 | | 12 626 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 202.00 | 53 529.00 | 137 731.00 | 84 202.00 |
FG Production vendue services | 3 023 785.00 | 3 275 501.00 | 6 299 285.00 | 3 023 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 987.00 | 3 329 029.00 | 6 437 016.00 | 3 107 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 903 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 911 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 980.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 773 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 870 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 945 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 881.00 | 71 010.00 | | 20 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 881.00 | 71 010.00 | | 20 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 150.00 | 90 000.00 | | 188 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 392.00 | 94 438.00 | | 25 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 033.00 | 184 438.00 | | 214 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 151.00 | -113 428.00 | | -193 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 529 583.00 | -1 671 110.00 | | -1 529 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 784.00 | 3 236 957.00 | | 7 934 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 543 917.00 | 6 988 125.00 | | 10 543 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 609 133.00 | -3 751 167.00 | | -2 609 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 155 625.00 | | -2 730 447.00 | 11 155 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 8 419 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 509 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 1 789 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 740.00 | | 6 058 965.00 | 450 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 121.00 | | 55 741.00 | 1 739 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965 765.00 | | -8 845 154.00 | 8 965 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 511.00 | 202 028.00 | 4 710.00 | 1 458 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 809.00 | 37 424.00 | | 338 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 702.00 | 164 604.00 | 4 710.00 | 1 119 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 519.00 | 25 392.00 | 20 881.00 | 124 519.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477 345.00 | 412 042.00 | 954 688.00 | 1 477 345.00 |
6T Sur comptes clients | 94 814.00 | 30 706.00 | | 94 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 814.00 | 30 706.00 | | 94 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696 677.00 | 468 140.00 | 975 569.00 | 1 696 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 686.00 | 954 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 392.00 | 20 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 750.00 | 98 000.00 | 12 500.00 | 386 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 568.00 | 966 568.00 | | 966 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 771.00 | 901 771.00 | | 901 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 270.00 | 611 270.00 | | 611 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112 338.00 | 1 112 338.00 | | 1 112 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 087.00 | 2 757 087.00 | | 2 757 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
VB T. V. A. | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 272.00 | 1 528 272.00 | | 1 528 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 688.00 | 394 688.00 | | 394 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 372.00 | 246 920.00 | 530 452.00 | 777 372.00 |
VI Groupe et associés | 7 420 618.00 | 7 420 618.00 | | 7 420 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 286.00 | | | 556 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 126.00 | 101 126.00 | | 101 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 406.00 | 253 406.00 | | 253 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 020 415.00 | 4 911 046.00 | 109 369.00 | 5 020 415.00 |
VW T.V.A. | 177 604.00 | 177 604.00 | | 177 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 855 813.00 | 12 036 611.00 | 542 952.00 | 12 855 813.00 |