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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 289.00 | | 418 289.00 | 418 289.00 |
AP Constructions | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 630.00 | 191 453.00 | 21 177.00 | 212 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 685.00 | 198 554.00 | 64 130.00 | 262 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 727.00 | 552 625.00 | 532 101.00 | 1 084 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CF Disponibilités | 340 537.00 | | 340 537.00 | 340 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 405.00 | | 446 405.00 | 446 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 132.00 | 552 625.00 | 978 506.00 | 1 531 132.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 997.00 | 299 997.00 | | 299 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 201.00 | 30 587.00 | | 95 201.00 |
DL TOTAL (I) | 403 582.00 | 338 969.00 | | 403 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 178.00 | 90 064.00 | | 328 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 47 410.00 | | 54 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 710.00 | 133 354.00 | | 141 710.00 |
EA Autres dettes | 47 227.00 | 48 021.00 | | 47 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 924.00 | 318 848.00 | | 574 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 506.00 | 657 816.00 | | 978 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 753.00 | 318 848.00 | | 258 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 799.00 | | 65 124.00 | 1 040 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 196.00 | 1 084 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 196.00 | 637 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 289.00 | | | 418 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 005.00 | | 49 124.00 | 610 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 505.00 | | 16 000.00 | 12 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 576.00 | 23 656.00 | 20 607.00 | 549 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 576.00 | 23 656.00 | 20 607.00 | 549 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VC Groupe et associés | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 178.00 | 12 007.00 | 316 171.00 | 328 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 924.00 | 258 753.00 | 316 171.00 | 574 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | 13 471.00 | | 6 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 279.00 | 19 414.00 | | 17 279.00 |
ST Autres comptes | 60 477.00 | 86 696.00 | | 60 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 770.00 | 62 351.00 | | 72 770.00 |
YT Sous‐traitance | 127 091.00 | 138 532.00 | | 127 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 637.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 351.00 | 15 108.00 | | 7 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 257.00 | 109 596.00 | | 84 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 134.00 | 86 230.00 | | 27 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 617.00 | 306 994.00 | | 277 617.00 |