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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 015.00 | 50 041.00 | 9 974.00 | 60 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 085.00 | 138 346.00 | 7 739.00 | 146 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 088.00 | 188 387.00 | 27 701.00 | 216 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
CF Disponibilités | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 713.00 | 188 387.00 | 93 325.00 | 281 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -2 440.00 | 14 477.00 | | -2 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 714.00 | -16 917.00 | | -8 714.00 |
DL TOTAL (I) | -1 093.00 | 7 622.00 | | -1 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 677.00 | 25 532.00 | | 28 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 797.00 | 28 376.00 | | 27 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 890.00 | 13 343.00 | | 23 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 054.00 | 15 369.00 | | 14 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 418.00 | 82 620.00 | | 94 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 325.00 | 90 241.00 | | 93 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 375.00 | | 139 375.00 | 139 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 375.00 | | 139 375.00 | 139 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 518.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 518.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 162.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 162.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 356.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 207.00 | 144 076.00 | | 143 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 922.00 | 160 993.00 | | 151 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 714.00 | -16 917.00 | | -8 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 677.00 | 14 000.00 | 14 677.00 | 28 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 926.00 | 38 062.00 | 864.00 | 38 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 418.00 | 55 851.00 | 38 567.00 | 94 418.00 |