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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 387 176.00 | 1 348 067.00 | 1 039 109.00 | 2 387 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435 052.00 | 2 508 905.00 | 926 146.00 | 3 435 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 236.00 | 73 583.00 | 88 653.00 | 162 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036 803.00 | 3 930 556.00 | 2 106 246.00 | 6 036 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 676.00 | | 175 676.00 | 175 676.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 877.00 | | 249 877.00 | 249 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 333.00 | | 546 333.00 | 546 333.00 |
BZ Autres créances | 83 906.00 | | 83 906.00 | 83 906.00 |
CF Disponibilités | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 356.00 | | 1 122 356.00 | 1 122 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 160.00 | 3 930 556.00 | 3 228 603.00 | 7 159 160.00 |
CU Autres participations | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169.00 | | | 169.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 462.00 | | | 408 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DK Provisions réglementées | 221 811.00 | | | 221 811.00 |
DL TOTAL (I) | 847 363.00 | | | 847 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 944.00 | | | 828 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 605.00 | | | 1 022 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 648.00 | | | 276 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 240.00 | | | 2 381 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 603.00 | | | 3 228 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 823.00 | | | 1 781 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 567.00 | | 976 145.00 | 5 575 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 201.00 | 51 707.00 | 6 036 803.00 | 463 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 201.00 | 51 707.00 | 6 029 850.00 | 463 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 640.00 | | 976 118.00 | 5 568 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926.00 | | 27.00 | 6 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 355.00 | 311 908.00 | 6 707.00 | 3 625 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 355.00 | 311 908.00 | 6 707.00 | 3 625 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 276.00 | 54 801.00 | 10 266.00 | 177 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 276.00 | 54 801.00 | 10 266.00 | 177 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 801.00 | 10 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 648.00 | 276 648.00 | | 276 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 546 333.00 | 546 333.00 | | 546 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 904.00 | 229 487.00 | 575 041.00 | 828 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 605.00 | 1 022 605.00 | | 1 022 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 433.00 | | | 181 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VP Divers | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 106.00 | 667 106.00 | | 667 106.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 240.00 | 1 781 823.00 | 575 041.00 | 2 381 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
ST Autres comptes | 306 019.00 | | | 306 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YT Sous‐traitance | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 118.00 | | | 174 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 071.00 | | | 379 071.00 |