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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 943.00 | 6 502.00 | 8 441.00 | 14 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 421.00 | 28 793.00 | 628.00 | 29 421.00 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 812.00 | 29 057.00 | 11 755.00 | 40 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 860.00 | 73 656.00 | 10 204.00 | 83 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 137.00 | 138 008.00 | 163 130.00 | 301 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 552.00 | | 151 552.00 | 151 552.00 |
BN En cours de production de biens | 119 895.00 | | 119 895.00 | 119 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 923.00 | 12 394.00 | 263 529.00 | 275 923.00 |
BZ Autres créances | 146 095.00 | | 146 095.00 | 146 095.00 |
CF Disponibilités | 388 110.00 | | 388 110.00 | 388 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 610.00 | 12 394.00 | 1 078 216.00 | 1 090 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 748.00 | 150 402.00 | 1 241 345.00 | 1 391 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
DH Report à nouveau | | -6 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 540.00 | 137 791.00 | | 60 540.00 |
DL TOTAL (I) | 185 412.00 | 164 868.00 | | 185 412.00 |
DP Provisions pour risques | 8 117.00 | 7 709.00 | | 8 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 117.00 | 7 709.00 | | 8 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 990.00 | 234 990.00 | | 204 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 294.00 | 366 331.00 | | 343 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 580.00 | 279 988.00 | | 245 580.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 953.00 | 38 324.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 816.00 | 1 170 017.00 | | 1 047 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 345.00 | 1 342 594.00 | | 1 241 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 631.00 | 1 170 017.00 | | 818 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 396.00 | 157 683.00 | 1 660 078.00 | 1 502 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 396.00 | 157 683.00 | 1 660 078.00 | 1 502 396.00 |
FM Production stockée | | | 48 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 609.00 | 3 754.00 | | 9 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 609.00 | 3 754.00 | | 9 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 225.00 | 13 649.00 | | 16 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 225.00 | 13 649.00 | | 16 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 616.00 | -9 895.00 | | -6 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 580.00 | 6 389.00 | | 16 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 360.00 | 1 590 403.00 | | 1 729 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 819.00 | 1 452 612.00 | | 1 668 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 540.00 | 137 791.00 | | 60 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 810.00 | | 7 102.00 | 303 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 301 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 775.00 | 124 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 618.00 | | | 150 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 345.00 | | 7 102.00 | 127 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 060.00 | 14 722.00 | 9 775.00 | 133 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | 2 989.00 | | 3 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 515.00 | 1 278.00 | | 27 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 032.00 | 10 456.00 | 9 775.00 | 102 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 709.00 | 8 117.00 | 7 709.00 | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | 8 117.00 | 7 709.00 | 7 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 117.00 | 7 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 294.00 | 343 294.00 | | 343 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 580.00 | 245 580.00 | | 245 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 990.00 | 204 990.00 | | 204 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 146 095.00 | 146 095.00 | | 146 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 20 814.00 | 229 186.00 | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 923.00 | 275 923.00 | | 275 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 650.00 | 431 053.00 | 10 597.00 | 441 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 816.00 | 818 631.00 | 229 186.00 | 1 047 816.00 |