| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 985.00 | 2 143 474.00 | 287 511.00 | 2 430 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 158.00 | 2 280 647.00 | 287 511.00 | 2 568 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 612.00 | | 379 612.00 | 379 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 208.00 | 1 942.00 | 1 384 266.00 | 1 386 208.00 |
BZ Autres créances | 236 668.00 | | 236 668.00 | 236 668.00 |
CF Disponibilités | 167 746.00 | | 167 746.00 | 167 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 188 369.00 | 1 942.00 | 2 186 427.00 | 2 188 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 527.00 | 2 282 588.00 | 2 473 938.00 | 4 756 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 365 245.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 026.00 | 388 050.00 | | 476 026.00 |
DK Provisions réglementées | 170 569.00 | 212 726.00 | | 170 569.00 |
DL TOTAL (I) | 650 395.00 | 969 821.00 | | 650 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 749.00 | 12 771.00 | | 30 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 249.00 | 1 600 807.00 | | 1 196 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 618.00 | 49 057.00 | | 50 618.00 |
EA Autres dettes | 484 947.00 | 410 045.00 | | 484 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 563.00 | 2 072 679.00 | | 1 762 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 938.00 | 3 103 480.00 | | 2 473 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 834 090.00 | | 6 834 090.00 | 6 834 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 834 090.00 | | 6 834 090.00 | 6 834 090.00 |
FM Production stockée | | | 18 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 248 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 916.00 | 63 032.00 | | 57 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 916.00 | 63 032.00 | | 57 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 759.00 | 33 076.00 | | 15 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 759.00 | 33 076.00 | | 15 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 157.00 | 29 956.00 | | 42 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 926.00 | 150 150.00 | | 170 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 144.00 | 6 312 172.00 | | 6 910 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 434 118.00 | 5 924 122.00 | | 6 434 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 026.00 | 388 050.00 | | 476 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 029.00 | 108 689.00 | 179 071.00 | 2 351 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351 029.00 | 108 689.00 | 179 071.00 | 2 351 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 726.00 | 15 759.00 | 57 916.00 | 212 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 249.00 | 1 196 249.00 | | 1 196 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 126.00 | 456 126.00 | | 456 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 208.00 | 1 386 208.00 | | 1 386 208.00 |
VB T. V. A. | 167 784.00 | 167 784.00 | | 167 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VI Groupe et associés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 876.00 | 1 622 876.00 | | 1 622 876.00 |
VW T.V.A. | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 563.00 | 1 762 563.00 | | 1 762 563.00 |