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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 29 368.00 | 3 009.00 | 26 359.00 | 29 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 429.00 | 8 800.00 | 629.00 | 9 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 832.00 | 22 043.00 | 26 789.00 | 48 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 196.00 | 35 752.00 | 84 444.00 | 120 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 152.00 | 10 623.00 | 886 529.00 | 897 152.00 |
BZ Autres créances | 140 709.00 | | 140 709.00 | 140 709.00 |
CF Disponibilités | 488 275.00 | | 488 275.00 | 488 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 368.00 | 10 623.00 | 1 580 744.00 | 1 591 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 564.00 | 46 375.00 | 1 665 189.00 | 1 711 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 3 750.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 193 497.00 | | | 193 497.00 |
DH Report à nouveau | | 192 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 784.00 | 4 296.00 | | -344 784.00 |
DL TOTAL (I) | 47 859.00 | 392 643.00 | | 47 859.00 |
DP Provisions pour risques | 98 674.00 | 35 261.00 | | 98 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 674.00 | 35 261.00 | | 98 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 256.00 | 465 606.00 | | 832 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 843.00 | 300 722.00 | | 483 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 195.00 | | |
EA Autres dettes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 872.00 | 165 286.00 | | 68 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 656.00 | 946 809.00 | | 1 518 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 189.00 | 1 374 713.00 | | 1 665 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
FG Production vendue services | 3 102 321.00 | | 3 102 321.00 | 3 102 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 942.00 | | 3 104 942.00 | 3 104 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 674.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 015.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 7 015.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 440.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 1 417.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 1 857.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | 5 159.00 | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | -7 807.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 481.00 | 2 731 030.00 | | 3 137 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 265.00 | 2 726 734.00 | | 3 482 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 784.00 | 4 296.00 | | -344 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 267.00 | | 26 239.00 | 138 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 310.00 | 120 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 283.00 | 24 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 027.00 | 87 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 416.00 | | 26 239.00 | 103 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 742.00 | 12 973.00 | 43 963.00 | 66 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | | 2 283.00 | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 559.00 | 12 973.00 | 41 679.00 | 62 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 261.00 | 94 674.00 | 31 261.00 | 35 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 261.00 | 105 297.00 | 31 261.00 | 35 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 297.00 | 31 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 256.00 | 832 256.00 | | 832 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 897 152.00 | 897 152.00 | | 897 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VB T. V. A. | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 661.00 | 1 045 661.00 | | 1 045 661.00 |
VW T.V.A. | 238 287.00 | 238 287.00 | | 238 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 656.00 | 1 518 656.00 | | 1 518 656.00 |