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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 058.00 | 59 781.00 | 2 277.00 | 62 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 125.00 | 86 697.00 | 17 427.00 | 104 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 836.00 | 146 478.00 | 309 358.00 | 455 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BT Marchandises | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 760.00 | 146 478.00 | 354 281.00 | 500 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 509.00 | 273 509.00 | | 273 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 125 498.00 | 125 498.00 | | 125 498.00 |
DH Report à nouveau | -181 465.00 | -169 056.00 | | -181 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | -12 409.00 | | 19 064.00 |
DL TOTAL (I) | 270 815.00 | 251 751.00 | | 270 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 735.00 | 17 844.00 | | 5 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | 30 317.00 | | 31 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 072.00 | 24 564.00 | | 31 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 466.00 | 89 920.00 | | 83 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 281.00 | 341 671.00 | | 354 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466.00 | 87 920.00 | | 3 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 735.00 | 16 119.00 | | 5 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 858.00 | | 408 858.00 | 408 858.00 |
FD Production vendue biens | -477.00 | | -477.00 | -477.00 |
FG Production vendue services | 91 272.00 | -151.00 | 91 120.00 | 91 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 652.00 | -151.00 | 499 501.00 | 499 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | | | 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 291.00 | 17 525.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 76.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 76.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -76.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 940.00 | 418 909.00 | | 502 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 876.00 | 431 318.00 | | 483 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 064.00 | -12 409.00 | | 19 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 522.00 | 3 374.00 | 19 418.00 | 162 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 522.00 | 3 374.00 | 19 418.00 | 162 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UX Autres créances clients | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |