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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 374.00 | 126.00 | 500.00 |
AP Constructions | 3 745.00 | 1 189.00 | 2 556.00 | 3 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 837.00 | 158 723.00 | 85 114.00 | 243 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 861.00 | 166 998.00 | 159 862.00 | 326 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 858.00 | 327 284.00 | 248 573.00 | 575 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 585.00 | 8 086.00 | 1 197 498.00 | 1 205 585.00 |
BZ Autres créances | 1 272 212.00 | | 1 272 212.00 | 1 272 212.00 |
CF Disponibilités | 244 400.00 | | 244 400.00 | 244 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 388.00 | 8 086.00 | 2 772 302.00 | 2 780 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 246.00 | 335 371.00 | 3 020 875.00 | 3 356 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 523.00 | 339 621.00 | | 444 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 757.00 | 104 902.00 | | 96 757.00 |
DL TOTAL (I) | 546 481.00 | 449 723.00 | | 546 481.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 43 613.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 43 613.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 402.00 | 52 667.00 | | 49 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 554.00 | 434 842.00 | | 846 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 828.00 | 366 743.00 | | 527 828.00 |
EA Autres dettes | 771 149.00 | 549 651.00 | | 771 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 965.00 | 174 971.00 | | 217 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 395.00 | 1 578 874.00 | | 2 450 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 875.00 | 2 072 211.00 | | 3 020 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 244.00 | 1 574 387.00 | | 2 426 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 523.00 | | 299 017.00 | 479 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 682.00 | 575 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 682.00 | 574 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 108.00 | | 299 017.00 | 478 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 532.00 | 75 478.00 | 28 725.00 | 280 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 250.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 408.00 | 75 228.00 | 28 725.00 | 280 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 613.00 | | 19 613.00 | 43 613.00 |
6T Sur comptes clients | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 699.00 | | 19 613.00 | 51 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 554.00 | 846 554.00 | | 846 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 149.00 | 771 149.00 | | 771 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 965.00 | 217 965.00 | | 217 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 195.00 | 1 195 195.00 | | 1 195 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VB T. V. A. | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
VC Groupe et associés | 235 013.00 | 235 013.00 | | 235 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 967.00 | 13 316.00 | 14 651.00 | 27 967.00 |
VI Groupe et associés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 111.00 | 913 111.00 | | 913 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 903.00 | 2 536 903.00 | | 2 536 903.00 |
VW T.V.A. | 370 195.00 | 370 195.00 | | 370 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 895.00 | 2 426 244.00 | 14 651.00 | 2 440 895.00 |