| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 794.00 | 926 932.00 | 106 862.00 | 1 033 794.00 |
AH Fonds commercial | 861 337.00 | 156 260.00 | 705 077.00 | 861 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 180.00 | 18 332.00 | 5 848.00 | 24 180.00 |
AP Constructions | 320 995.00 | 146 384.00 | 174 610.00 | 320 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 459.00 | 2 855 875.00 | 2 185 585.00 | 5 041 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 947.00 | 1 616 997.00 | 455 950.00 | 2 072 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 674 820.00 | | 674 820.00 | 674 820.00 |
AX Avances et acomptes | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 219.00 | | 148 219.00 | 148 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 456 934.00 | 6 469 678.00 | 11 987 257.00 | 18 456 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999 241.00 | | 1 999 241.00 | 1 999 241.00 |
BN En cours de production de biens | 186 438.00 | | 186 438.00 | 186 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 800.00 | | 373 800.00 | 373 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 854 156.00 | 1 282.00 | 14 852 874.00 | 14 854 156.00 |
BZ Autres créances | 17 288 948.00 | | 17 288 948.00 | 17 288 948.00 |
CF Disponibilités | 9 256 396.00 | | 9 256 396.00 | 9 256 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 146.00 | | 152 146.00 | 152 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 111 125.00 | 1 282.00 | 44 109 843.00 | 44 111 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 568 102.00 | 6 470 959.00 | 56 097 143.00 | 62 568 102.00 |
CU Autres participations | 7 319 029.00 | | 7 319 029.00 | 7 319 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 776 891.00 | 746 609.00 | 30 282.00 | 776 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 901 655.00 | 3 901 655.00 | | 3 901 655.00 |
DH Report à nouveau | 28 420 143.00 | 26 664 106.00 | | 28 420 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703 714.00 | 4 756 412.00 | | 5 703 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 782 732.00 | | | 782 732.00 |
DK Provisions réglementées | 54 275.00 | 37 890.00 | | 54 275.00 |
DL TOTAL (I) | 40 904 234.00 | 37 401 779.00 | | 40 904 234.00 |
DP Provisions pour risques | 157 547.00 | 138 507.00 | | 157 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 547.00 | 138 507.00 | | 157 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 261.00 | 213 767.00 | | 311 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 5.00 | | 2 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 202.00 | 2 728 003.00 | | 2 178 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 598 724.00 | 7 193 445.00 | | 8 598 724.00 |
EA Autres dettes | 266 372.00 | 76 972.00 | | 266 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 669 635.00 | 3 719 450.00 | | 3 669 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 027 031.00 | 13 954 698.00 | | 15 027 031.00 |
ED (V) | 8 331.00 | 117.00 | | 8 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 097 143.00 | 51 495 101.00 | | 56 097 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 027 031.00 | | | 15 027 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FD Production vendue biens | 3 932 699.00 | 968 990.00 | 4 901 689.00 | 3 932 699.00 |
FG Production vendue services | 46 974 621.00 | 1 118 101.00 | 48 092 722.00 | 46 974 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 908 729.00 | 2 087 091.00 | 52 995 820.00 | 50 908 729.00 |
FM Production stockée | | | 7 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 658 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 199 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 181 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 646 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 026 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 064.00 | |
GE Autres charges | | | 63 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 273 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 926 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 966 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 588.00 | | | 232 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520.00 | 104 146.00 | | 4 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 899.00 | 104 146.00 | | 29 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 330.00 | 193 938.00 | | 805 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 907.00 | 99 058.00 | | 11 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 384.00 | 10 195.00 | | 16 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 621.00 | 303 190.00 | | 833 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 722.00 | -199 044.00 | | -803 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 627 458.00 | | | 627 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 168 549.00 | -2 078 602.00 | | -2 168 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 283 207.00 | 48 483 114.00 | | 54 283 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 579 494.00 | 43 726 702.00 | | 48 579 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703 714.00 | 4 756 412.00 | | 5 703 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 950 982.00 | | 2 726 906.00 | 15 950 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779 180.00 | | | 779 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 953.00 | 7 539 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 954.00 | 18 456 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 055.00 | 1 919 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 946.00 | 8 219 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 072.00 | | 126 293.00 | 1 826 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 846 933.00 | | 505 194.00 | 7 846 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498 797.00 | | 2 095 419.00 | 5 498 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959 260.00 | 634 424.00 | 124 029.00 | 5 959 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891 679.00 | 13 479.00 | | 891 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 389.00 | 35 376.00 | 6 501.00 | 916 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151 192.00 | 585 569.00 | 117 528.00 | 4 151 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 890.00 | 16 384.00 | | 37 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 507.00 | 91 107.00 | 72 066.00 | 138 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | 1 110.00 | 1 192.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | 1 110.00 | 1 192.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 761.00 | 108 601.00 | 73 258.00 | 177 761.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 064.00 | 50 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 153.00 | 22 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 202.00 | 2 178 202.00 | | 2 178 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737 381.00 | 2 737 381.00 | | 2 737 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217 364.00 | 2 217 364.00 | | 2 217 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 372.00 | 266 372.00 | | 266 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |
UX Autres créances clients | 14 852 623.00 | 14 852 623.00 | | 14 852 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 349 332.00 | 349 332.00 | | 349 332.00 |
VC Groupe et associés | 14 590 570.00 | 14 590 570.00 | | 14 590 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 261.00 | 311 261.00 | | 311 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 246.00 | | | 407 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 428.00 | | | 311 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VP Divers | 2 248 645.00 | 2 248 645.00 | | 2 248 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 593.00 | 515 593.00 | | 515 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 443 468.00 | 32 443 468.00 | | 32 443 468.00 |
VW T.V.A. | 3 128 386.00 | 3 128 386.00 | | 3 128 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 027 031.00 | 15 027 031.00 | | 15 027 031.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 669 635.00 | 3 669 635.00 | | 3 669 635.00 |