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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 228.00 | 76 157.00 | 9 072.00 | 85 228.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 371 798.00 | 371 798.00 | | 371 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411 844.00 | 3 106 980.00 | 304 864.00 | 3 411 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 943.00 | 624 622.00 | 19 321.00 | 643 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 239.00 | | 148 239.00 | 148 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 396.00 | 4 179 557.00 | 502 839.00 | 4 682 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 556.00 | | 566 556.00 | 566 556.00 |
BN En cours de production de biens | 384 976.00 | | 384 976.00 | 384 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
BZ Autres créances | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
CF Disponibilités | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 213.00 | | 1 169 213.00 | 1 169 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 608.00 | 4 179 557.00 | 1 672 051.00 | 5 851 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 789.00 | -26 111.00 | | -69 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 230.00 | -43 677.00 | | -49 230.00 |
DL TOTAL (I) | 430 982.00 | 480 211.00 | | 430 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 677.00 | 33 940.00 | | 261 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 435.00 | 477 947.00 | | 208 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 009.00 | 283 385.00 | | 478 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 160.00 | 210 057.00 | | 184 160.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | 68 618.00 | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 070.00 | 1 073 946.00 | | 1 241 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 051.00 | 1 554 158.00 | | 1 672 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 381.00 | -320 379.00 | | 812 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 108.00 | 289 905.00 | | 4 500 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 816.00 | 25 802.00 | 4 682 396.00 | 81 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 816.00 | 25 802.00 | 4 575 825.00 | 81 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 256.00 | 10 315.00 | | 96 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 852.00 | 279 590.00 | | 4 403 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 203.00 | 152 541.00 | 186.00 | 4 027 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 913.00 | 1 243.00 | | 74 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 289.00 | 151 297.00 | 186.00 | 3 952 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 009.00 | 478 009.00 | | 478 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VB T. V. A. | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 677.00 | 114 591.00 | 147 086.00 | 261 677.00 |
VI Groupe et associés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 633.00 | | | 61 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
VW T.V.A. | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 468.00 | 812 381.00 | 327 086.00 | 1 139 468.00 |