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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 018.00 | 24 524.00 | 46 494.00 | 71 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 985.00 | 24 524.00 | 99 461.00 | 123 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CF Disponibilités | 517 047.00 | | 517 047.00 | 517 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 021.00 | | 525 021.00 | 525 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 006.00 | 24 524.00 | 624 482.00 | 649 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 399.00 | 25 757.00 | | 29 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 309.00 | 60 792.00 | | 303 309.00 |
DL TOTAL (I) | 343 708.00 | 97 549.00 | | 343 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 667.00 | 31 273.00 | | 21 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 460.00 | 14 455.00 | | 54 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 304.00 | 5 130.00 | | 26 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 823.00 | 120 249.00 | | 176 823.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 6 805.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 774.00 | 177 912.00 | | 280 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 482.00 | 275 461.00 | | 624 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 061.00 | 177 912.00 | | 268 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 381.00 | | 12 604.00 | 111 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 414.00 | | 12 604.00 | 58 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199.00 | 6 326.00 | | 18 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199.00 | 6 326.00 | | 18 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 667.00 | 8 955.00 | 12 713.00 | 21 667.00 |
VI Groupe et associés | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 774.00 | 268 061.00 | 12 713.00 | 280 774.00 |