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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 276.00 | 183.00 | 460.00 |
AP Constructions | 81 948.00 | 64 649.00 | 17 298.00 | 81 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 330.00 | 63 972.00 | 3 358.00 | 67 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 382.00 | 99 797.00 | 17 585.00 | 117 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 293.00 | 228 695.00 | 198 597.00 | 427 293.00 |
BT Marchandises | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
CF Disponibilités | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 608.00 | | 213 608.00 | 213 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 901.00 | 228 695.00 | 412 206.00 | 640 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 767.00 | | | -5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 309 033.00 | | | 309 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 206.00 | | | 412 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 981.00 | | 182 981.00 | 182 981.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 981.00 | | 252 981.00 | 252 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 980.00 | | | 259 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 747.00 | | | 265 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 767.00 | | | -5 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 080.00 | | | 439 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 184.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 786.00 | 427 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 266 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 531.00 | | | 160 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 264.00 | | | 267 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 994.00 | 11 304.00 | 602.00 | 217 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 31.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 748.00 | 11 273.00 | 602.00 | 217 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 082.00 | 116 082.00 | | 116 082.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |