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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 967.00 | 3 328.00 | 37 639.00 | 40 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 316.00 | 27 128.00 | 27 187.00 | 54 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 469.00 | 292 261.00 | 797 208.00 | 1 089 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 171.00 | 2 769.00 | 41 402.00 | 44 171.00 |
BZ Autres créances | 4 720 071.00 | 2 524 639.00 | 2 195 432.00 | 4 720 071.00 |
CF Disponibilités | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 576.00 | 2 527 408.00 | 2 334 168.00 | 4 861 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 045.00 | 2 819 669.00 | 3 131 376.00 | 5 951 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
CU Autres participations | 943 706.00 | 261 805.00 | 681 901.00 | 943 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 903.00 | 2 498 909.00 | | 1 138 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 394.00 | -1 360 007.00 | | -338 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 508.00 | 2 843 903.00 | | 2 505 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 788.00 | 31 253.00 | | 13 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 827.00 | 580 586.00 | | 539 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | 58 744.00 | | 18 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 187.00 | 36 208.00 | | 18 187.00 |
EA Autres dettes | 22 586.00 | 5 669.00 | | 22 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 718.00 | 712 460.00 | | 612 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 376.00 | 3 556 363.00 | | 3 131 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 788.00 | 712 460.00 | | 13 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 299.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 276.00 | | | 410 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 045.00 | 5 007.00 | | 107 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049 771.00 | 78 065.00 | | 1 049 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567 092.00 | 83 072.00 | | 1 567 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 640.00 | 1 244 000.00 | | 1 010 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 669.00 | 509 479.00 | | 458 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 309.00 | 1 753 979.00 | | 1 469 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 783.00 | -1 670 907.00 | | 97 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 059.00 | 658 680.00 | | 2 363 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 453.00 | 2 018 687.00 | | 2 701 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 394.00 | -1 360 007.00 | | -338 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 685.00 | | 90 198.00 | 2 018 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 750.00 | 946 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 414.00 | 1 089 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 664.00 | 143 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 730.00 | | 90 198.00 | 63 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 956.00 | | | 1 954 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 931.00 | 15 299.00 | 8 774.00 | 23 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 931.00 | 15 299.00 | 8 774.00 | 23 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 413.00 | 562 413.00 | | 562 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720 071.00 | 4 720 071.00 | | 4 720 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 741.00 | 4 764 241.00 | 2 500.00 | 4 766 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 718.00 | 598 930.00 | | 612 718.00 |