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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 371.00 | | 614 371.00 | 614 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 480.00 | 110 629.00 | 10 851.00 | 121 480.00 |
AP Constructions | 2 768 429.00 | 1 134 200.00 | 1 634 228.00 | 2 768 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 592.00 | 1 125 059.00 | 40 532.00 | 1 165 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 152.00 | 253 583.00 | 80 569.00 | 334 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 641.00 | 2 623 472.00 | 2 412 168.00 | 5 035 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 308.00 | | 112 308.00 | 112 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 816.00 | 21 479.00 | 825 337.00 | 846 816.00 |
BZ Autres créances | 149 724.00 | | 149 724.00 | 149 724.00 |
CF Disponibilités | 3 036 635.00 | | 3 036 635.00 | 3 036 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 632.00 | 21 479.00 | 4 134 153.00 | 4 155 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 273.00 | 2 644 951.00 | 6 546 322.00 | 9 191 273.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 304.00 | 366 304.00 | | 366 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
DG Autres réserves | 1 265 726.00 | 1 223 146.00 | | 1 265 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 759.00 | 546 249.00 | | 523 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 421.00 | 2 172 330.00 | | 2 192 421.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 6 110.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 241.00 | 157 856.00 | | 155 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 241.00 | 163 966.00 | | 202 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 414.00 | 1 242 354.00 | | 1 626 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 647.00 | 9 190.00 | | 14 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 154.00 | 453 336.00 | | 650 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 114.00 | 306 166.00 | | 330 114.00 |
EA Autres dettes | 1 530 326.00 | 103 302.00 | | 1 530 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 659.00 | 2 114 349.00 | | 4 151 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 322.00 | 4 450 646.00 | | 6 546 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
FD Production vendue biens | -1 172.00 | | -1 172.00 | -1 172.00 |
FG Production vendue services | 6 911 470.00 | | 6 911 470.00 | 6 911 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 092 474.00 | | 7 092 474.00 | 7 092 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 296 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 634.00 | 17 940.00 | | 58 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 050.00 | 17 940.00 | | 59 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 814.00 | 8 899.00 | | 35 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 304.00 | 97 256.00 | | 117 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 200.00 | 106 155.00 | | 156 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 150.00 | -88 214.00 | | -97 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 289.00 | 100 925.00 | | 65 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 792 325.00 | 7 626 610.00 | | 7 792 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 566.00 | 7 080 361.00 | | 7 268 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 759.00 | 546 249.00 | | 523 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 946.00 | 460 032.00 | 876 506.00 | 3 039 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 734.00 | 8 722.00 | 44 827.00 | 146 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 212.00 | 451 310.00 | 831 679.00 | 2 893 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 859.00 | 21 168.00 | 296 548.00 | 296 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 859.00 | 21 168.00 | 296 548.00 | 296 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 859.00 | 21 168.00 | 296 548.00 | 296 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 154.00 | 650 154.00 | | 650 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 114.00 | 306 166.00 | | 330 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 328.00 | 103 303.00 | | 1 530 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626 415.00 | 894 635.00 | 731 780.00 | 1 626 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006 688.00 | 1 006 688.00 | | 1 006 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 003.00 | 1 006 688.00 | 30 315.00 | 1 037 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 659.00 | 3 419 880.00 | 731 780.00 | 4 151 659.00 |