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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 311.00 | 388 641.00 | 417 671.00 | 806 311.00 |
BZ Autres créances | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 868.00 | 388 641.00 | 523 227.00 | 911 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 168.00 | 388 641.00 | 523 527.00 | 912 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 775.00 | | | 183 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 873.00 | -381 591.00 | | -1 151 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 519.00 | -770 282.00 | | 1 000 519.00 |
DL TOTAL (I) | 176 860.00 | -823 659.00 | | 176 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 863.00 | 189 588.00 | | 30 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 857.00 | 1 149 239.00 | | 67 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 349.00 | 367 180.00 | | 97 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 995.00 | 206 021.00 | | 145 995.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 667.00 | 1 912 028.00 | | 346 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 527.00 | 1 088 369.00 | | 523 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 377.00 | | | 345 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 863.00 | 189 588.00 | | 30 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 14 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 331 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529 561.00 | 1 207.00 | | 1 529 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 567.00 | 20 884.00 | | 16 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546 127.00 | 22 091.00 | | 1 546 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 881.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 945.00 | 3 399.00 | | 18 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 320.00 | 5 280.00 | | 19 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526 807.00 | 16 811.00 | | 1 526 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 562.00 | 2 458 443.00 | | 2 084 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 043.00 | 3 228 725.00 | | 1 084 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 519.00 | -770 282.00 | | 1 000 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 103.00 | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 373.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 373.00 | | | 116 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 267.00 | 3 089.00 | 100 356.00 | 97 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 129.00 | 2 121.00 | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 275.00 | 2 960.00 | 98 235.00 | 95 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 233 145.00 | 235 495.00 | 80 000.00 | 233 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 145.00 | 235 495.00 | 180 000.00 | 333 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 145.00 | 235 495.00 | 180 000.00 | 333 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 495.00 | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 622 536.00 | | | 622 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 775.00 | | | 183 775.00 |
VB T. V. A. | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VI Groupe et associés | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VP Divers | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 467.00 | 727 392.00 | 184 075.00 | 911 467.00 |
VW T.V.A. | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 376.00 | 345 376.00 | | 345 376.00 |