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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 906.00 | 225 348.00 | 49 558.00 | 274 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 835.00 | 244 012.00 | 55 823.00 | 299 835.00 |
BN En cours de production de biens | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 118.00 | | 354 118.00 | 354 118.00 |
BZ Autres créances | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 250 452.00 | | 250 452.00 | 250 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 838.00 | | 875 838.00 | 875 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 673.00 | 244 012.00 | 931 661.00 | 1 175 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 392 534.00 | 384 429.00 | | 392 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 003.00 | 8 105.00 | | 51 003.00 |
DL TOTAL (I) | 608 538.00 | 557 534.00 | | 608 538.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 450 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 585.00 | 66 779.00 | | 53 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 714.00 | 218 090.00 | | 169 714.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 18 486.00 | | 8 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 624.00 | 778 555.00 | | 321 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 662.00 | 1 337 589.00 | | 931 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 176.00 | 328 555.00 | | 237 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 054.00 | | 11 781.00 | 288 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 125.00 | | 11 781.00 | 263 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 819.00 | 31 193.00 | | 212 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 155.00 | 31 193.00 | | 194 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 714.00 | 169 714.00 | | 169 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 354 118.00 | 354 118.00 | | 354 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 5 552.00 | 84 449.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 812.00 | 437 562.00 | 6 250.00 | 443 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 624.00 | 237 176.00 | 84 449.00 | 321 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |