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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AP Constructions | 153 910.00 | 73 181.00 | 80 729.00 | 153 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 034.00 | 77 763.00 | 30 271.00 | 108 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 803.00 | 216 642.00 | 94 161.00 | 310 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 796.00 | 368 677.00 | 236 120.00 | 604 796.00 |
BT Marchandises | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 559.00 | 686.00 | 212 874.00 | 213 559.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 683 012.00 | | 683 012.00 | 683 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 089.00 | 686.00 | 933 403.00 | 934 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 885.00 | 369 362.00 | 1 169 523.00 | 1 538 885.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 476 338.00 | 470 071.00 | | 476 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 395.00 | 41 267.00 | | 49 395.00 |
DL TOTAL (I) | 745 733.00 | 731 338.00 | | 745 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 478.00 | 85 328.00 | | 81 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 027.00 | 156 606.00 | | 158 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 622.00 | 53 237.00 | | 109 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 717.00 | 30 313.00 | | 73 717.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 1 087.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 790.00 | 326 571.00 | | 423 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 523.00 | 1 057 908.00 | | 1 169 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 399.00 | 277 388.00 | | 365 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 249.00 | 1 730.00 | 914 979.00 | 913 249.00 |
FD Production vendue biens | -2 943.00 | | -2 943.00 | -2 943.00 |
FG Production vendue services | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 301.00 | 1 730.00 | 913 031.00 | 911 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 773.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 932.00 | 5 425.00 | | 1 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 388.00 | 29 175.00 | | 30 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 13 333.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 13 333.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 829.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 829.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | 8 524.00 | | 11 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 543.00 | 845 794.00 | | 1 030 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 148.00 | 804 527.00 | | 981 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 395.00 | 41 267.00 | | 49 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 206.00 | | 16 132.00 | 691 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 30 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 542.00 | 604 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 572 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 588.00 | | 15 700.00 | 559 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 527.00 | | 432.00 | 130 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 445.00 | 51 773.00 | 2 542.00 | 319 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 353.00 | 51 773.00 | 2 542.00 | 318 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 212 737.00 | 212 737.00 | | 212 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 478.00 | 23 087.00 | 58 391.00 | 81 478.00 |
VI Groupe et associés | 158 027.00 | 158 027.00 | | 158 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 350.00 | 216 900.00 | 450.00 | 217 350.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 790.00 | 365 399.00 | 58 391.00 | 423 790.00 |