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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 596.00 | 37 328.00 | 4 268.00 | 41 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 402.00 | 37 328.00 | 74 074.00 | 111 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | -182 248.00 | -186 633.00 | | -182 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 296.00 | 4 385.00 | | -4 296.00 |
DL TOTAL (I) | -145 561.00 | -141 264.00 | | -145 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 295.00 | 33 290.00 | | 33 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 982.00 | 96 677.00 | | 98 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 356.00 | 89 200.00 | | 87 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 635.00 | 219 168.00 | | 219 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 074.00 | 77 904.00 | | 74 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 635.00 | 219 168.00 | | 219 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 274.00 | 29 951.00 | | 18 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 274.00 | 29 951.00 | | 18 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | 2 668.00 | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 2 668.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 281.00 | 27 283.00 | | 15 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 384.00 | 134 155.00 | | 118 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 681.00 | 129 770.00 | | 122 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 296.00 | 4 385.00 | | -4 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 635.00 | 219 635.00 | | 219 635.00 |