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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 994.00 | 2 868 570.00 | 473 424.00 | 3 341 994.00 |
BZ Autres créances | 144 865.00 | | 144 865.00 | 144 865.00 |
CF Disponibilités | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 869.00 | | 179 869.00 | 179 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 864.00 | 2 868 570.00 | 653 294.00 | 3 521 864.00 |
CU Autres participations | 3 341 994.00 | 2 868 570.00 | 473 424.00 | 3 341 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 327.00 | 518 327.00 | | 518 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
DH Report à nouveau | -2 413 547.00 | -1 978 562.00 | | -2 413 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 364.00 | -434 984.00 | | 89 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 754 022.00 | -1 843 386.00 | | -1 754 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 011.00 | 2 519 898.00 | | 2 401 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 120.00 | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 316.00 | 2 526 053.00 | | 2 407 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 294.00 | 682 667.00 | | 653 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 401 011.00 | | | 2 401 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 843.00 | | | 152 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 843.00 | | | 152 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 843.00 | | | 142 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 697.00 | 37 007.00 | | 258 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 334.00 | 471 991.00 | | 169 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 364.00 | -434 984.00 | | 89 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 994.00 | | 18 000.00 | 3 333 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 341 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 341 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333 994.00 | | 18 000.00 | 3 333 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755 448.00 | 113 122.00 | | 2 755 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755 448.00 | 113 122.00 | | 2 755 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VC Groupe et associés | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 2 401 011.00 | 2 401 011.00 | | 2 401 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 316.00 | 2 407 316.00 | | 2 407 316.00 |